Tobu Railway Co (9001) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.64B | 90.07B | 91.69B | 101.12B | 66.85B |
| רווח נקי | 55.62B | 51.33B | 48.16B | 29.18B | 13.45B |
| פחת והפחתות | 55.21B | 53.56B | 53.30B | 53.74B | 55.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.30B | -14.66B | -16.08B | 3.55B | -14.11B |
| יתרת לקוחות | -2.69B | 237.00M | 10.01B | -12.09B | -21.97B |
| מלאי | -6.06B | -3.37B | -3.61B | -3.43B | 6.88B |
| יתרת ספקים | 7.61B | -5.38B | -3.27B | 9.15B | 6.52B |
| הון חוזר אחר | 4.44B | -6.15B | -19.21B | 9.91B | -5.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.50B | -154.00M | 6.30B | 14.65B | 11.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.72B | -86.78B | -61.63B | -52.71B | -30.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.58B | -110.88B | -82.93B | -57.26B | -53.98B |
| רכישות, נטו | 2.77B | 293.00M | 377.00M | 335.00M | 3.27B |
| רכישת השקעות | -81.00M | -147.00M | -46.00M | -3.05B | -46.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.19B | 10.26B | 1.29B | 263.00M | 719.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.98B | 13.70B | 19.69B | 7.01B | 19.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.65B | 321.00M | -67.92B | -25.29B | -35.01B |
| פירעון חוב | 9.93B | 31.31B | -45.87B | -10.99B | -26.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 48.00M | 52.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.47B | -17.64B | -18.00M | -5.85B | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.85B | -11.69B | -8.26B | -5.22B | -4.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32B | -1.71B | -13.78B | -3.22B | -4.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.37B | 34.94B | 31.26B | 69.07B | 45.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.00M | 63.00M | 37.00M | 69.00M | 57.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.43B | 3.68B | -37.82B | 23.19B | 939.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.94B | 31.26B | 69.07B | 45.89B | 44.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.37B | 34.94B | 31.26B | 69.07B | 45.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.94B | -20.81B | 8.76B | 43.85B | 12.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.64B | 90.07B | 91.69B | 101.12B | 66.85B |
| הוצאות הוניות | -108.58B | -110.88B | -82.93B | -57.26B | -53.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY