Grandy House Corporation (8999) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.20 | 2.03 | 2.26 | 2.41 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.33 | -0.08 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.10 | 0.41 | -0.10 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.95B | 9.28B | 10.10B | 10.64B | 11.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.46 | 1.47 | 1.74 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.74 | 2.77 | 2.97 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.87 | 4.03 | 3.13 | 3.20 | 12.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 2.30 | 2.38 | 2.43 | 2.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,352.69 | 1,289.75 | 1,294.92 | 1,527.06 | 1,375.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.98 | 11.08 | 16.13 | 19.67 | 7.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.26% | 14.81% | 13.61% | 14.71% | 17.71% |
| שיעור EBIT | 4.35% | 3.57% | 2.14% | 2.43% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 4.57% | 2.96% | 3.28% | 7.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.36% | 3.57% | 2.25% | 2.28% | 6.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.52% | 2.77% | 1.42% | 1.69% | 5.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.29% | 1.73% | 0.90% | 0.81% | 3.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | 1.73% | 0.90% | 0.81% | 3.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.95% | 62.39% | 63.54% | 47.92% | 68.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.68% | 77.63% | 63.11% | 74.03% | 95.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 1.33% | 0.71% | 0.56% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.00% | 3.64% | 1.96% | 1.66% | 8.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.11% | 4.23% | 2.87% | 2.45% | 6.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.36% | 1.86% | 1.22% | 0.80% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 1.34% | 0.71% | 0.57% | 3.03% |
| תשואת רווחים | 7.90% | 5.74% | 3.17% | 2.33% | 13.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 101.80 | 114.94 | 119.82 | 105.96 | 96.06 |
| מחזור זכאים | 13.86 | 14.29 | 14.50 | 13.88 | 12.38 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 0.91 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 4.44 | 4.56 | 4.51 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.88 | 1.77 | 1.52 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 318.81 | 315.21 | 306.77 | 379.76 | 343.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.59 | 3.18 | 3.05 | 3.44 | 3.80 |
| ימי מלאי | 341.55 | 337.57 | 328.89 | 402.62 | 368.96 |
| ימי אשראי מספקים | 26.33 | 25.54 | 25.17 | 26.30 | 29.48 |
| מחזור תפעולי | 345.14 | 340.75 | 331.94 | 406.06 | 372.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.87 | 62.75 | 302.20 | -77.47 | -303.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.67 | 27.82 | 291.74 | -97.52 | -361.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.19 | 34.93 | 10.47 | 20.06 | 58.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.44 | 0.97 | 1.26 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.23 | 0.93 | 7.03 | -1.44 | -3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.27 | 1.80 | 28.87 | -3.86 | -5.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.24 | -0.05 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.16 | -0.04 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.29% | 5.03% | 54.33% | -15.68% | -65.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.64 | 17.42 | 31.57 | 42.84 | 7.37 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 19.88 | 1.84 | -6.38 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 8.81 | 1.78 | -8.03 | -1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.20 | 1.84 | -0.53 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 15.42 | 17.67 | 25.73 | 30.22 | 11.51 |
| שווי חברה | 44.46B | 42.82B | 41.11B | 51.14B | 44.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.42 | 17.67 | 25.73 | 30.22 | 11.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.99 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.53 | 53.29 | 4.93 | -18.26 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.60 | 23.62 | 4.76 | -22.99 | -5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 837.53 | 853.76 | 846.81 | 844.33 | 867.02 |
| הון עצמי למניה | 854.12 | 871.62 | 870.05 | 872.66 | 899.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.52 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,868.64 | 1,834.36 | 1,888.01 | 1,794.58 | 1,896.40 |
| רווח נקי למניה | 42.72 | 31.74 | 17.01 | 14.52 | 74.50 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.48 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.78 | 0.66 | 0.70 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.98 | 17.76 | -5.34 | -2.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY