Grandy House Corporation (8999) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 8.64B | -2.22B | -8.85B | 3.48B |
| רווח נקי | 916.86M | 486.25M | 416.85M | 3.19B | 2.67B |
| פחת והפחתות | 529.32M | 444.68M | 441.12M | 431.59M | 421.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.59M | 7.40B | -2.81B | -11.02B | 805.76M |
| יתרת לקוחות | 1.06M | 27.01M | 82.17M | 127.00M | 115.00M |
| מלאי | 263.56M | 6.46B | -2.55B | -11.06B | 562.68M |
| יתרת ספקים | -56.83M | 48.26M | -501.73M | -201.76M | 5.87M |
| הון חוזר אחר | -157.20M | 865.19M | 159.17M | 115.97M | 122.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 315.60M | 301.35M | -271.17M | -1.44B | -413.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04B | -316.07M | -463.32M | -1.49B | -410.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01B | -306.09M | -562.00M | -1.69B | -397.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.96M | 0 | 243.55M | 7.44M |
| רכישת השקעות | -1.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.74M | -13.94M | 98.68M | -40.54M | -19.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -691.02M | -7.66B | 2.04B | 10.08B | -58.86M |
| פירעון חוב | 107.08M | -6.89B | 3.71B | 10.83B | 581.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 135.48M | 159.06M | 251.29M | 183.89M | 65.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00K | 0 | -915.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -933.58M | -930.21M | -971.94M | -901.99M | -668.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -34.04M | -35.85M | -37.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.94B | 10.86B | 10.18B | 10.83B | 13.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.53M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -906.00M | 663.97M | -646.27M | -258.07M | 3.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.84B | 10.18B | 10.83B | 11.08B | 10.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.94B | 10.86B | 10.18B | 10.83B | 13.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 803.52M | 8.34B | -2.80B | -10.54B | 3.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 8.64B | -2.22B | -8.85B | 3.48B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -299.13M | -575.82M | -1.69B | -397.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY