Japan Excellent, Inc. (8987) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.72 | 1.03 | 0.92 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.72 | 1.03 | 0.92 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.70 | 0.51 | 0.42 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.92 | 1.11 | 1.38 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.92 | 1.25 | 1.50 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.47B | -129.52B | -120.30B | -121.37B | -125.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.87 | 6.41 | 8.97 | 7.61 | 9.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.66 | 0.84 | 0.77 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106,839.83 | 99,476.11 | 98,819.43 | 97,040.95 | 96,581.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.53 | 8.06 | 8.96 | 9.17 | 9.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.46% | 23.39% | 43.82% | 20.96% | 46.50% |
| שיעור EBIT | 31.85% | 33.21% | 38.49% | 20.07% | 40.50% |
| שיעור EBITDA | 42.72% | 44.53% | 53.84% | 28.29% | 58.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.53% | 33.10% | 38.49% | 20.07% | 40.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.48% | 28.05% | 32.82% | 17.42% | 34.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.47% | 28.05% | 32.81% | 17.41% | 34.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.47% | 28.05% | 32.81% | 17.41% | 34.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.97% | 84.75% | 85.26% | 86.76% | 86.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 3.02% | 2.69% | 2.69% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.98% | 6.02% | 5.33% | 5.26% | 5.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 3.85% | 3.45% | 3.39% | 3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 3.57% | 3.18% | 3.12% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 3.05% | 2.72% | 2.78% | 2.66% |
| תשואת רווחים | 5.40% | 4.55% | 5.17% | 4.73% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 77.82 | 69.91 | 56.08 | 127.99 | 51.40 |
| מחזור זכאים | 22.27 | 13.89 | 10.19 | 28.54 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.01 | 0.09 | 0.18 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.96 | -11.82 | -37.50 | -11.29 | 59.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.70 | -21.05 | -29.30 | -9.94 | 332.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.69 | 5.22 | 6.51 | 2.85 | 7.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.99 |
| ימי אשראי מספקים | 16.39 | 26.27 | 35.81 | 12.79 | 42.53 |
| מחזור תפעולי | 4.69 | 5.22 | 6.51 | 2.85 | 375.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17,609.57 | 15,137.19 | 21,263.66 | 25,484.56 | 12,376.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,209.84 | -1,634.89 | 8,948.00 | 8,477.88 | 5,215.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 13,399.73 | 16,772.08 | 12,315.66 | 17,006.68 | 7,160.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.11 | 0.42 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.67 | 1.18 | 1.13 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 0.90 | 1.73 | 1.50 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.63 | 1.16 | 0.75 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.35% | -1.10% | 7.70% | 6.76% | 3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.49 | 21.99 | 19.34 | 21.15 | 23.10 |
| מכפיל מכירות | 4.90 | 6.17 | 6.34 | 3.68 | 8.07 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.32 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.79 | -91.14 | 12.99 | 14.79 | 25.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 9.84 | 5.46 | 4.92 | 10.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.12 | 1.68 | 18.35 | 4.63 | -12.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.32 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 19.99 | 21.91 | 20.74 | 22.18 | 23.48 |
| שווי חברה | 282.38B | 306.13B | 270.38B | 285.87B | 297.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.00 | 21.91 | 20.74 | 22.18 | 23.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.54 | 9.75 | 11.17 | 6.28 | 13.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.98 | -144.15 | 22.86 | 25.21 | 42.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 15.57 | 9.62 | 8.39 | 17.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112,282.46 | 110,336.45 | 109,907.14 | 105,765.18 | 105,167.15 |
| הון עצמי למניה | 113,670.44 | 112,554.74 | 112,764.70 | 112,634.01 | 112,021.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 25,615.99 | 24,160.93 | 18,315.00 | 34,053.32 | 16,230.78 |
| רווח נקי למניה | 6,780.80 | 6,776.52 | 6,008.73 | 5,929.40 | 5,670.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.60 | 2.23 | 3.54 | 4.30 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY