Japan Excellent, Inc. (8987) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.66B | 28.11B | 34.09B | 16.60B | 11.26B |
| רווח נקי | 8.80B | 7.94B | 7.93B | 7.60B | 7.82B |
| פחת והפחתות | 3.55B | 3.72B | 3.74B | 3.87B | 3.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.28B | 16.36B | 22.38B | 5.09B | -331.57M |
| יתרת לקוחות | -315.05M | 454.87M | -368.39M | -207.95M | 103.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -242.20M | 547.66M | -428.86M | 124.27M | -63.77M |
| הון חוזר אחר | 7.83B | 15.36B | 23.18B | 5.18B | -371.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.71M | 86.83M | 31.93M | 26.62M | 25.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.11B | -15.91B | -22.86B | -14.72B | -16.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.79B | -16.29B | -22.75B | -9.60B | -16.90B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -42.01M | -5.24B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.12B | 43.87M | 82.63M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 559.22M | 334.48M | -150.08M | 123.23M | 203.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.67B | -8.61B | -7.52B | -6.59B | -8.03B |
| פירעון חוב | 3.00B | -4.00B | 0 | 3.00B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.92B | 3.97B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00B | -8.00B | -4.00B | -2.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.67B | -7.53B | -7.49B | -7.59B | -8.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00B | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.02B | 25.14B | 21.55B | 17.84B | 22.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.12B | 3.59B | 3.71B | -4.71B | -13.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.14B | 21.55B | 17.84B | 22.55B | 36.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.02B | 25.14B | 21.55B | 17.84B | 22.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.12B | 11.83B | 11.37B | 7.06B | -5.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.66B | 28.11B | 34.09B | 16.60B | 11.26B |
| הוצאות הוניות | -21.79B | -16.28B | -22.72B | -9.54B | -16.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY