Starts Proceed Investment Corporation (8979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.58 | 0.44 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.58 | 0.44 | 0.38 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.95 | 0.83 | 0.52 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.95 | 0.89 | 0.55 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.82B | -51.07B | -51.19B | -50.80B | -43.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.18 | 2.13 | 2.12 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.69 | 0.54 | 0.48 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.76 | 0 | 6.47 | 7.08 | 7.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 0.95 | 1.08 | 0.90 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 207,081.41 | 191,934.19 | 190,419.45 | 188,674.48 | 181,319.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.15 | 10.48 | 11.05 | 11.35 | 10.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.74% | 29.30% | 58.62% | 56.99% | 57.29% |
| שיעור EBIT | 65.15% | 44.12% | 44.18% | 44.23% | 43.67% |
| שיעור EBITDA | 93.79% | 63.05% | 62.54% | 62.98% | 63.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.27% | 44.12% | 45.38% | 44.23% | 44.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.41% | 34.71% | 37.17% | 36.75% | 38.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.37% | 34.69% | 37.04% | 36.53% | 38.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.37% | 34.69% | 37.04% | 36.53% | 38.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 99.93% | 99.65% | 99.40% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.51% | 78.67% | 81.91% | 83.08% | 85.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.55% | 2.68% | 2.55% | 2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.16% | 5.55% | 5.71% | 5.39% | 5.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.34% | 3.47% | 3.59% | 3.40% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 3.24% | 3.30% | 3.08% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 2.57% | 2.71% | 2.57% | 2.78% |
| תשואת רווחים | 5.54% | 4.62% | 5.66% | 4.49% | 4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 123.50 | 104.43 | 245.98 | 256.45 | 248.44 |
| מחזור זכאים | 27.22 | 0 | 16.67 | 13.33 | 13.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 35.33 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.11 | -1.92 | -1.40 | -1.19 | -1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.46 | 3.50 | -20.41 | -15.63 | 243.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.96 | 3.50 | 1.48 | 1.42 | 1.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 268.28 |
| ימי אשראי מספקים | 13.41 | 0 | 21.89 | 27.38 | 26.33 |
| מחזור תפעולי | 2.96 | 3.50 | 1.48 | 11.75 | 269.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15,058.28 | 23,392.35 | 25,792.67 | 17,786.68 | 28,548.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,512.20 | 17,893.35 | 8,683.65 | -34,472.79 | 9,093.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 16,570.48 | 5,499.01 | 17,109.02 | 52,259.47 | 19,455.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.76 | 0.34 | -1.94 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 1.44 | 0.95 | 0.28 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 4.25 | 1.51 | 0.34 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.82 | 0.87 | 0.97 | 0.70 | 1.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.95% | 8.84% | 4.98% | -16.60% | 3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.03 | 21.66 | 17.68 | 22.28 | 24.08 |
| מכפיל מכירות | 8.72 | 7.51 | 6.55 | 8.14 | 9.15 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.20 | 1.01 | 1.20 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -105.34 | 11.31 | 20.10 | -6.03 | 26.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 8.65 | 6.77 | 11.68 | 8.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.88 | -4.04 | 3.02 | -4.20 | 3.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.20 | 1.01 | 1.20 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 20.45 | 22.40 | 21.52 | 24.27 | 25.04 |
| שווי חברה | 95.54B | 105.49B | 101.29B | 110.21B | 104.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.47 | 22.40 | 21.52 | 24.27 | 25.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.20 | 14.12 | 13.46 | 15.29 | 15.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -231.92 | 21.25 | 41.29 | -11.32 | 45.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.29 | 16.26 | 13.90 | 21.94 | 14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 167,371.19 | 164,737.30 | 169,230.72 | 169,288.67 | 167,914.92 |
| הון עצמי למניה | 171,013.29 | 168,344.25 | 172,833.01 | 172,949.68 | 171,350.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 18,266.77 | 26,924.74 | 26,640.64 | 25,521.50 | 25,902.90 |
| רווח נקי למניה | 8,835.10 | 9,339.09 | 9,868.32 | 9,322.90 | 9,845.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 2.50 | 2.60 | 1.91 | 2.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY