Starts Proceed Investment Corporation (8979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49B | 7.29B | 5.02B | 7.25B | 4.68B |
| רווח נקי | 2.59B | 2.80B | 2.63B | 2.50B | 2.35B |
| פחת והפחתות | 1.41B | 1.38B | 1.35B | 1.30B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.43B | 3.09B | 994.47M | 3.42B | 1.03B |
| יתרת לקוחות | 419.00K | -2.48M | 3.34M | 5.45M | -5.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.97M | 2.94M |
| יתרת ספקים | 14.40M | -87.26M | 93.94M | 4.91M | 14.54M |
| הון חוזר אחר | 2.42B | 3.18B | 897.19M | 3.41B | 1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.07M | 15.29M | 44.80M | 22.10M | 889.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55B | -4.88B | -14.68B | -5.00B | -1.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -4.83B | -14.88B | -4.94B | -1.97B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.65M | -47.55M | 195.28M | -63.88M | -12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.74B | -2.41B | 9.92B | -2.37B | -2.58B |
| פירעון חוב | -29.47M | 415.50M | 7.20B | -13.28M | -10.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.49B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.74B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.97B | -2.82B | -3.11B | -2.35B | -2.57B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -2.00K | 4.34B | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 7.17B | 7.91B | 7.44B | 6.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 204.83M | -318.00K | 256.35M | -124.42M | 105.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67B | 7.17B | 7.65B | 7.57B | 6.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 7.17B | 7.91B | 7.44B | 6.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.96B | 2.45B | -9.74B | 2.31B | 2.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49B | 7.29B | 5.02B | 7.25B | 4.68B |
| הוצאות הוניות | -1.53B | -4.83B | -14.76B | -4.94B | -1.97B |
הנתונים מוצגים ב-JPY