Ichigo Office REIT Investment Corporation (8975) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.35 | 1.99 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.36 | 1.99 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.20 | 0.42 | 0.61 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.81 | 0.74 | 1.61 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.98 | 0.95 | 2.41 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.49B | -111.92B | -116.19B | -107.88B | -104.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.33 | 2.30 | 2.26 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.70 | 0.82 | 1.84 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.85 | 1.03 | 0.89 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83,141.54 | 81,039.01 | 80,834.10 | 75,946.46 | 74,741.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.94 | 7.44 | 11.15 | 8.32 | 10.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.06% | 39.04% | 62.21% | 68.69% | 62.90% |
| שיעור EBIT | 46.44% | 41.39% | 49.27% | 54.71% | 49.84% |
| שיעור EBITDA | 55.95% | 48.73% | 60.62% | 64.19% | 60.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.32% | 41.39% | 52.54% | 54.72% | 49.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.45% | 34.72% | 42.83% | 46.75% | 40.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.44% | 34.72% | 42.82% | 46.74% | 40.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.44% | 34.72% | 42.82% | 46.74% | 40.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.99% | 99.98% | 99.99% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.84% | 83.88% | 81.51% | 85.44% | 81.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 3.82% | 3.03% | 4.11% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.50% | 8.92% | 6.96% | 9.30% | 6.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 5.03% | 3.98% | 5.04% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 4.64% | 3.77% | 4.88% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 3.90% | 3.08% | 4.19% | 2.97% |
| תשואת רווחים | 6.33% | 6.40% | 6.18% | 7.38% | 5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 793.49 | 2,164.37 | 550.74 | 2,134.04 | 1,856.29 |
| מחזור זכאים | 11.08 | 12.48 | 6.04 | 7.89 | 10.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -39.48 | -740.75 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 1.21 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 5.03 | 2.13 | 3.30 | 11.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.48 | -29.09 | -69.04 | -46.57 | -34.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.46 | 0.17 | 0.66 | 0.17 | 0.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -9.24 | -0.49 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.94 | 29.26 | 60.46 | 46.25 | 34.35 |
| מחזור תפעולי | 0.46 | 0.17 | -8.58 | -0.32 | 0.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,723.88 | 11,924.93 | 7,989.65 | 11,274.09 | 6,472.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,163.93 | 10,240.13 | -3,446.56 | 3,687.35 | 3,003.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,559.95 | 1,684.80 | 11,436.21 | 7,586.74 | 3,468.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.86 | -0.43 | 0.33 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 1.53 | 0.51 | 0.81 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 7.08 | 0.70 | 1.49 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.84 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | 10.79% | -4.41% | 4.34% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.86 | 15.71 | 16.17 | 13.54 | 18.97 |
| מכפיל מכירות | 5.89 | 5.42 | 6.92 | 6.33 | 7.71 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.39 | 1.13 | 1.26 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.94 | 9.27 | -22.69 | 23.02 | 27.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 7.96 | 9.79 | 7.53 | 12.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | 0.63 | -0.71 | 0.32 | 3.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.39 | 1.13 | 1.26 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 19.46 | 18.56 | 22.57 | 18.18 | 23.10 |
| שווי חברה | 226.80B | 243.49B | 236.62B | 236.87B | 231.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.46 | 18.56 | 22.57 | 18.18 | 23.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.89 | 9.04 | 13.68 | 11.67 | 14.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.29 | 15.46 | -44.84 | 42.46 | 50.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.13 | 13.28 | 19.34 | 13.89 | 23.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64,326.77 | 65,203.23 | 66,545.31 | 64,444.83 | 64,437.14 |
| הון עצמי למניה | 67,255.08 | 68,125.58 | 69,481.03 | 67,415.47 | 67,407.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13,569.47 | 17,503.57 | 11,294.21 | 13,413.55 | 10,887.28 |
| רווח נקי למניה | 5,080.64 | 6,076.45 | 4,836.43 | 6,269.58 | 4,421.94 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.96 | 1.65 | 1.80 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY