Ichigo Office REIT Investment Corporation (8975) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34B | 12.23B | 17.06B | 9.80B | 10.74B |
| רווח נקי | 9.35B | 7.40B | 9.49B | 6.69B | 6.89B |
| פחת והפחתות | 1.97B | 1.96B | 1.92B | 1.80B | 1.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.02B | 3.02B | 5.65B | 1.30B | 2.17B |
| יתרת לקוחות | 18.96M | -21.42M | -2.21M | 10.29M | -10.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 26.32M | 247.49M | 64.03M | 23.92M | -13.07M |
| הון חוזר אחר | 6.98B | 2.80B | 5.59B | 1.26B | 2.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.99M | -159.28M | -475.00K | 3.96M | 3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.63B | -17.19B | -11.54B | -5.19B | -2.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59B | -17.51B | -11.48B | -5.25B | -2.70B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -51.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 39.85M | 11.10M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.96M | 276.57M | -71.01M | 112.84M | -17.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.06B | 5.81B | -7.70B | -5.24B | -5.73B |
| פירעון חוב | 881.00M | 12.34B | 1.80B | 1.86B | 878.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.58B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.36B | -6.53B | -9.50B | -7.10B | -6.61B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.11B | 21.45B | 20.49B | 22.67B | 26.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.39M | 112.62M | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.66B | 966.30M | -2.18B | -636.40M | 2.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.45B | 20.49B | 22.67B | 23.30B | 23.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.11B | 21.45B | 20.49B | 22.67B | 26.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.75B | -5.28B | 5.58B | 4.55B | 8.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34B | 12.23B | 17.06B | 9.80B | 10.74B |
| הוצאות הוניות | -2.59B | -17.51B | -11.48B | -5.25B | -2.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY