Kenedix Office Investment Corporation (8972) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.69 | 0.72 | 1.10 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.69 | 0.72 | 1.10 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.41 | 0.30 | 0.77 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.69 | 0.69 | 0.58 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.77 | 0.81 | 0.69 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -569.39B | -539.91B | -546.94B | -202.68B | -210.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 2.05 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.44 | 0.86 | 0.64 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.14 | 7.83 | 8.37 | 10.21 | 9.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.82 | 0.93 | 0.40 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 145,439.47 | 140,883.08 | 135,523.03 | 63,783.98 | 63,313.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.91 | 10.53 | 8.22 | 8.78 | 9.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.14% | 59.29% | 60.64% | 53.83% | 53.30% |
| שיעור EBIT | 40.66% | 49.33% | 68.91% | 46.39% | 45.02% |
| שיעור EBITDA | 51.14% | 62.22% | 81.56% | 62.40% | 61.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.66% | 49.81% | 47.16% | 46.11% | 46.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.76% | 42.97% | 63.28% | 40.60% | 40.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.76% | 42.97% | 63.28% | 40.59% | 40.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.76% | 42.97% | 63.28% | 40.59% | 40.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.50% | 86.28% | 134.18% | 88.05% | 87.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.67% | 2.70% | 3.98% | 2.90% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.37% | 5.35% | 7.77% | 5.95% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 3.46% | 3.18% | 3.57% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 3.16% | 2.99% | 3.33% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 2.71% | 4.00% | 2.90% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 4.90% | 8.35% | 2.58% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.40 | 67.35 | 76.86 | 89.87 | 81.16 |
| מחזור זכאים | 16.44 | 8.10 | 9.68 | 10.17 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.02 | -2.57 | -7.83 | 4.19 | 7.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.16 | -39.62 | -32.95 | -31.84 | 250.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.04 | 5.42 | 4.75 | 4.06 | 4.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.21 |
| ימי אשראי מספקים | 22.20 | 45.04 | 37.70 | 35.91 | 42.23 |
| מחזור תפעולי | 5.04 | 5.42 | 4.75 | 4.06 | 292.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,472.63 | 20,430.34 | 13,988.99 | 6,447.83 | 6,112.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,274.58 | 11,339.56 | -4,447.31 | 5,905.98 | -338.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 13,198.05 | 9,090.78 | 18,436.31 | 541.85 | 6,451.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.56 | -0.32 | 0.92 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.19 | 0.55 | 1.51 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 2.25 | 0.76 | 11.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 1.05 | 0.73 | 0.64 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.33% | 6.65% | -3.06% | 3.75% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.66 | 20.39 | 11.98 | 38.82 | 44.69 |
| מכפיל מכירות | 5.79 | 8.76 | 7.58 | 15.76 | 18.00 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.09 | 0.93 | 2.31 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.85 | 15.03 | -32.63 | 26.68 | -499.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 8.34 | 10.37 | 24.44 | 27.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.05 | -0.66 | 0.06 | -0.84 | 103.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.09 | 0.93 | 2.31 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 22.24 | 24.62 | 17.52 | 34.03 | 39.26 |
| שווי חברה | 1.11T | 1.21T | 1.12T | 720.91B | 773.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.25 | 24.62 | 17.52 | 34.03 | 39.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.38 | 15.32 | 14.29 | 21.24 | 24.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.20 | 26.26 | -61.49 | 35.96 | -667.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 14.58 | 19.55 | 32.94 | 37.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 155,131.14 | 154,270.61 | 154,006.75 | 68,030.14 | 66,956.55 |
| הון עצמי למניה | 157,025.80 | 156,163.22 | 155,886.07 | 68,215.48 | 67,140.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 24,229.91 | 19,442.93 | 19,137.21 | 10,001.86 | 9,405.22 |
| רווח נקי למניה | 8,421.68 | 8,355.29 | 12,109.71 | 4,059.26 | 3,786.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 2.45 | 1.16 | 1.59 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY