Kenedix Office Investment Corporation (8972) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.72B | 57.06B | 21.88B | 20.90B | 20.88B |
| רווח נקי | 33.83B | 49.40B | 13.78B | 12.95B | 12.93B |
| פחת והפחתות | 10.14B | 9.87B | 5.43B | 5.22B | 5.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -345.83M | 14.75B | 2.66B | 2.47B | 2.57B |
| יתרת לקוחות | -153.32M | -316.93M | 18.53M | -110.13M | 50.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 220.34M | -442.99M | 27.70M | 173.25M | -48.79M |
| הון חוזר אחר | -412.85M | 15.51B | 2.61B | 2.41B | 2.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.09B | -16.95B | 18.16M | 260.66M | 266.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.83B | -73.68B | -675.89M | -20.12B | -2.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.79B | -75.20B | -1.84B | -22.06B | -2.35B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.30B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.22B | 1.02B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.06M | 501.09M | 1.16B | 1.94B | 192.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.76B | -5.85B | -12.63B | 1.19B | -16.20B |
| פירעון חוב | 17.01B | 33.61B | 0 | 16.19B | -3.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00B | 0 | 0 | -3.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.78B | -29.46B | -12.63B | -12.00B | -13.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -780.00K | -10.00B | 0 | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.45B | 56.46B | 39.49B | 30.92B | 30.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 39.44B | 1.00K | -1.76B | 1.76B |
| שינוי נטו במזומנים | 23.13B | 16.97B | 8.57B | 209.98M | 4.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.32B | 39.49B | 30.92B | 30.71B | 26.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.45B | 56.46B | 39.49B | 30.92B | 30.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.91B | -18.14B | 20.04B | -1.16B | 18.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.72B | 57.06B | 21.88B | 20.90B | 20.88B |
| הוצאות הוניות | -36.81B | -75.20B | -1.84B | -22.06B | -2.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY