Heiwa Real Estate REIT, Inc. (8966) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 1.03 | 0.86 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 1.03 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.76 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.66 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.11 | 0.93 | 0.81 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -120.30B | -120.30B | -108.19B | -104.80B | -94.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.03 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.98 | 8.98 | 9.61 | 9.28 | 10.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.66 | 0.81 | 0.73 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103,558.34 | 103,558.34 | 96,227.68 | 100,250.21 | 92,392.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.41 | 8.41 | 9.22 | 9.45 | 9.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.53% | 65.53% | 62.70% | 62.26% | 61.95% |
| שיעור EBIT | 54.53% | 54.53% | 50.58% | 50.71% | 49.35% |
| שיעור EBITDA | 65.06% | 65.06% | 62.36% | 63.09% | 62.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.33% | 55.33% | 51.62% | 50.94% | 50.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.37% | 48.37% | 45.21% | 45.22% | 44.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.36% | 48.36% | 45.20% | 45.21% | 44.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.36% | 48.36% | 45.20% | 45.21% | 44.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.98% | 99.98% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.42% | 87.42% | 87.58% | 88.77% | 88.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 3.70% | 3.23% | 3.14% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.58% | 7.58% | 6.44% | 6.37% | 5.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 4.55% | 3.96% | 3.80% | 3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 4.29% | 3.73% | 3.58% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 3.90% | 3.40% | 3.29% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 5.19% | 5.74% | 4.93% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 98.03 | 98.03 | 111.95 | 134.42 | 161.27 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 6.71 | 6.85 | 7.30 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.49 | -48.89 | -55.50 | -18.35 | -15.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.68 | -50.68 | -50.04 | -47.26 | 202.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.72 | 3.72 | 3.26 | 2.72 | 2.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.86 |
| ימי אשראי מספקים | 54.40 | 54.40 | 53.30 | 49.98 | 50.95 |
| מחזור תפעולי | 3.72 | 3.72 | 3.26 | 2.72 | 253.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13,738.99 | 13,738.99 | 10,838.18 | 9,985.10 | 12,242.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7,629.09 | -7,629.09 | 383.08 | -7,055.19 | -11,153.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 21,368.08 | 21,368.08 | 10,455.10 | 17,040.29 | 23,396.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | 0.04 | -0.71 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | 0.64 | 0.43 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.64 | 1.04 | 0.59 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.68 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.77% | -4.91% | 0.33% | -5.21% | -7.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.00 | 18.85 | 17.43 | 20.29 | 24.36 |
| מכפיל מכירות | 7.97 | 9.33 | 7.88 | 9.17 | 10.86 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.46 | 1.12 | 1.29 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.40 | -20.37 | 305.94 | -19.19 | -13.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | 11.31 | 10.81 | 13.56 | 12.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 0.93 | 6.43 | 2.83 | 2.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.46 | 1.12 | 1.29 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 20.66 | 22.75 | 21.85 | 23.99 | 26.66 |
| שווי חברה | 279.83B | 308.73B | 242.31B | 252.90B | 251.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.62 | 22.75 | 21.85 | 23.99 | 26.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.42 | 14.80 | 13.63 | 15.14 | 16.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.30 | -32.32 | 529.32 | -31.67 | -20.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.27 | 17.95 | 18.71 | 22.38 | 18.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95,218.57 | 95,218.57 | 93,613.13 | 94,726.83 | 96,424.79 |
| הון עצמי למניה | 106,356.55 | 106,356.55 | 104,514.24 | 104,737.31 | 104,120.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 16,660.65 | 16,660.65 | 14,879.46 | 14,762.42 | 13,966.90 |
| רווח נקי למניה | 8,057.63 | 8,057.63 | 6,725.90 | 6,674.44 | 6,227.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.70 | 1.61 | 1.50 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY