Heiwa Real Estate REIT, Inc. (8966) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.20B | 12.95B | 11.30B | 13.29B | 8.80B |
| רווח נקי | 10.09B | 8.04B | 7.55B | 6.76B | 5.89B |
| פחת והפחתות | 2.20B | 2.14B | 2.03B | 1.96B | 1.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.79B | -12.81M | -20.88M | 2.35B | 967.53M |
| יתרת לקוחות | -36.08M | 3.32M | -76.18M | -54.42M | -10.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 55.36M | -14.37M | 50.79M | 53.09M | -78.97M |
| הון חוזר אחר | 4.83B | -1.76M | 4.52M | 2.35B | 1.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.22M | 2.79B | 1.74B | 2.22B | 12.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.43B | -13.50B | -19.19B | -23.50B | -17.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.83B | -14.19B | -19.28B | -25.39B | -19.24B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.70B | 0 | 0 | 0 | -1.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.38B | 0 | 0 | 1.00B | 3.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.27B | 695.69M | 95.57M | 890.58M | 144.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.06B | -632.70M | 11.11B | 10.12B | 7.86B |
| פירעון חוב | 14.33B | 1.50B | 12.96B | 8.70B | 4.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.55B | 5.15B | 7.69B | 8.64B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.95B | -7.68B | -7.00B | -6.27B | -5.48B |
| פעילויות מימון אחרות | 6.68B | 0 | 0 | -3.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.53B | 15.72B | 16.40B | 13.18B | 14.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 424.80M | 502.43M | 2.00K | -1,000.00M | 999.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.84B | -675.35M | 3.22B | -1.10B | 563.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.69B | 16.40B | 13.18B | 14.28B | 13.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.53B | 15.72B | 16.40B | 13.18B | 14.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.55B | 457.78M | -5.90B | -9.65B | -8.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.20B | 12.95B | 11.30B | 13.29B | 8.80B |
| הוצאות הוניות | -26.75B | -12.49B | -17.20B | -22.94B | -16.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY