Global One Real Estate Investment Corporation (8958) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 1.96 | 0.83 | 0.62 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.76 | 1.96 | 0.83 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 1.91 | 0.13 | 0.20 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 2.66 | 1.05 | 0.71 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 2.66 | 1.16 | 0.76 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.60B | -69.80B | -90.31B | -98.32B | -86.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 0.88 | 0.91 | 1.02 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 1.98 | 2.02 | 2.13 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.76 | 0.57 | 0.30 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.30 | 0 | 10.72 | 11.03 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.62 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130,896.62 | 88,639.79 | 93,262.12 | 105,247.40 | 99,262.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.84 | 5.58 | 10.44 | 11.35 | 12.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.17% | 18.92% | 61.33% | 53.34% | 56.57% |
| שיעור EBIT | 30.64% | 21.10% | 50.07% | 49.68% | 46.91% |
| שיעור EBITDA | 35.47% | 24.79% | 63.74% | 63.08% | 62.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.49% | 21.10% | 51.44% | 51.19% | 46.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.11% | 19.19% | 45.27% | 45.16% | 40.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.10% | 19.19% | 45.26% | 45.15% | 40.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.10% | 19.19% | 45.26% | 45.15% | 40.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.98% | 99.97% | 99.97% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.91% | 90.93% | 88.02% | 88.23% | 85.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.61% | 4.26% | 3.00% | 2.84% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.59% | 8.42% | 6.06% | 6.04% | 4.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.78% | 5.05% | 3.70% | 3.73% | 2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 4.68% | 3.44% | 3.25% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 4.26% | 3.00% | 2.84% | 2.29% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 5.94% | 6.20% | 5.42% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 270.09 | 336.17 | 111.33 | 103.97 | 86.30 |
| מחזור זכאים | 38.55 | 86.67 | 12.09 | 12.98 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 2.61 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.22 | 8.05 | -1.93 | -4.69 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.12 | -3.13 | -26.91 | -24.61 | 749.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.35 | 1.09 | 3.28 | 3.51 | 4.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.81 |
| ימי אשראי מספקים | 9.47 | 4.21 | 30.19 | 28.12 | 25.35 |
| מחזור תפעולי | 1.35 | 1.09 | 3.28 | 3.51 | 775.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25,772.36 | 38,235.99 | 16,975.43 | 21,156.37 | 6,584.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29,736.00 | 30,771.10 | 15,709.67 | -14,685.93 | 5,214.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 55,508.35 | 7,464.90 | 1,265.76 | 35,842.30 | 1,369.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.15 | 0.80 | 0.93 | -0.69 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 2.75 | 2.30 | 0.52 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 5.12 | 13.41 | 0.59 | 4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.43 | 0.18 | 0.20 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.79 | 0.86 | 1.25 | 1.54 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.67% | 21.52% | 15.82% | -12.79% | 4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.70 | 16.83 | 16.13 | 18.46 | 22.89 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 3.23 | 7.30 | 8.33 | 9.17 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.42 | 0.98 | 1.12 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | 4.65 | 6.32 | -7.82 | 21.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 3.74 | 5.85 | 5.43 | 16.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.42 | -6.37 | 0.62 | -11.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.42 | 0.98 | 1.12 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 18.86 | 18.61 | 21.89 | 24.56 | 27.11 |
| שווי חברה | 211.99B | 202.54B | 190.42B | 215.41B | 191.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.86 | 18.61 | 21.89 | 24.56 | 27.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.69 | 4.61 | 13.95 | 15.49 | 16.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.33 | 6.64 | 12.08 | -14.53 | 38.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | 5.34 | 11.18 | 10.09 | 30.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102,778.49 | 100,955.15 | 101,602.64 | 102,902.31 | 100,327.45 |
| הון עצמי למניה | 102,778.51 | 100,955.18 | 101,602.68 | 102,903.11 | 100,330.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 32,594.21 | 44,288.23 | 13,604.95 | 13,773.73 | 11,957.87 |
| רווח נקי למניה | 8,833.35 | 8,496.83 | 6,157.43 | 6,218.87 | 4,791.91 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 4.50 | 2.76 | 3.40 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY