Global One Real Estate Investment Corporation (8958) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.92B | 17.03B | 21.36B | 6.25B | 6.47B |
| רווח נקי | 8.43B | 6.18B | 6.28B | 4.55B | 4.70B |
| פחת והפחתות | 1.62B | 1.87B | 1.86B | 1.73B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.69M | 8.96B | 443.35M | -48.67M | -23.45M |
| יתרת לקוחות | -3.47M | -3.70M | 10.54M | -28.74M | 9.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 44.72M | -5.79M | 27.26M | -21.20M | 20.07M |
| הון חוזר אחר | -99.94M | 8.97B | 405.56M | 1.27M | -53.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.93B | 22.58M | 12.77B | 22.20M | 32.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.60B | -369.72M | -35.87B | 217.97M | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.40B | -1.27B | -35.47B | -792.76M | -1.05B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00M | 900.02M | -399.52M | 1.01B | -81.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.24B | -20.84B | 13.76B | -6.49B | -4.72B |
| פירעון חוב | -5.00B | -12.70B | 11.40B | -344.90M | -18.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.01B | -7.59B | -1.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.36B | -6.13B | -5.23B | -4.64B | -4.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.87B | -1.00K | 15.18B | -1.50B | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.16B | 5.35B | 9.53B | 10.27B | 10.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.74B | 2.00K | 2.00K | -3.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.82B | -4.18B | -746.43M | -20.67M | 706.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.35B | 9.53B | 10.27B | 10.29B | 9.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.16B | 5.35B | 9.53B | 10.27B | 10.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.51B | 15.76B | -14.11B | 5.46B | 5.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.92B | 17.03B | 21.36B | 6.25B | 6.47B |
| הוצאות הוניות | -7.40B | -1.27B | -35.47B | -792.76M | -1.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY