ORIX JREIT Inc. (8954) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.39 | 0.63 | 0.53 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.39 | 0.63 | 0.53 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.32 | 0.53 | 0.33 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.81 | 0.68 | 0.99 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.99 | 0.83 | 1.15 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -376.25B | -367.89B | -303.75B | -303.79B | -278.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.98 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.10 | 1.96 | 1.96 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.86 | 0.73 | 0.62 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.72 | 0 | 9.19 | 15.15 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.61 | 0.54 | 1.42 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63,722.28 | 62,988.59 | 54,179.17 | 108,244.57 | 105,828.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.78 | 8.49 | 8.31 | 8.52 | 7.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.61% | 52.10% | 31.36% | 52.19% | 48.34% |
| שיעור EBIT | 43.29% | 51.06% | 42.74% | 44.98% | 47.63% |
| שיעור EBITDA | 54.95% | 65.33% | 56.89% | 59.21% | 63.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.02% | 51.06% | 46.30% | 45.94% | 41.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.04% | 45.24% | 41.31% | 41.95% | 37.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.00% | 45.18% | 41.25% | 41.89% | 37.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.00% | 45.18% | 41.25% | 41.89% | 37.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 99.88% | 99.86% | 99.87% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.56% | 88.60% | 89.23% | 91.30% | 89.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 3.62% | 3.43% | 3.36% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 7.61% | 6.71% | 6.59% | 5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 4.42% | 4.15% | 4.04% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.30% | 4.14% | 3.89% | 3.73% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 3.64% | 3.45% | 3.38% | 2.83% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 4.68% | 4.30% | 11.01% | 7.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.96 | 47.03 | 20.89 | 35.72 | 16.70 |
| מחזור זכאים | 11.85 | 7.25 | 10.92 | 10.83 | 11.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.57 | -2.27 | -2.44 | -5.12 | 9.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.83 | -42.60 | -15.96 | -23.48 | -8.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.99 | 7.76 | 17.47 | 10.22 | 21.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.81 | 50.36 | 33.43 | 33.70 | 30.44 |
| מחזור תפעולי | 5.99 | 7.76 | 17.47 | 10.22 | 21.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,594.64 | 8,077.54 | 6,254.35 | 21,303.62 | 13,264.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,850.20 | 8,077.54 | -2,892.93 | -1,513.04 | 6,387.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,444.85 | 0 | 9,147.28 | 22,816.67 | 6,877.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | 1.00 | -0.46 | -0.07 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 1.89 | 0.48 | 0.70 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0 | 0.68 | 0.93 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.75 | 0.61 | 1.07 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.14% | 7.76% | -2.92% | -1.99% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.34 | 21.36 | 23.24 | 9.08 | 13.12 |
| מכפיל מכירות | 6.21 | 9.65 | 9.59 | 3.81 | 4.87 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.62 | 1.56 | 0.60 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.91 | 12.89 | -34.22 | -50.13 | 14.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.89 | 12.89 | 15.83 | 3.56 | 6.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | 1.48 | -0.47 | 0.43 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.62 | 1.56 | 0.60 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 19.08 | 23.26 | 25.16 | 14.95 | 15.28 |
| שווי חברה | 806.53B | 904.79B | 815.88B | 486.85B | 501.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.02 | 23.26 | 25.16 | 14.95 | 15.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.45 | 15.20 | 14.32 | 8.85 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -78.97 | 20.29 | -51.09 | -116.58 | 28.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.80 | 20.29 | 23.63 | 8.28 | 13.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63,401.45 | 63,117.39 | 62,715.58 | 125,239.13 | 124,523.19 |
| הון עצמי למניה | 64,355.43 | 64,066.12 | 63,460.14 | 126,747.46 | 126,041.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13,981.70 | 10,785.69 | 10,325.00 | 19,931.16 | 18,611.23 |
| רווח נקי למניה | 5,312.50 | 4,873.19 | 4,259.24 | 8,349.64 | 6,903.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 0.93 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.66 | 1.47 | 2.55 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY