SUNNEXTA GROUP, Inc. (8945) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 79.15 | 79.15 | 4.23 | 3.48 | 3.65 |
| יחס מהיר | 79.15 | 79.15 | 4.19 | 3.37 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 73.26 | 73.26 | 3.10 | 2.63 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.62 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.95 | -0.03 | 0.34 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.95 | -0.66 | 385.78 | -155.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.25B | 5.25B | 6.76B | 6.74B | 4.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 6.38 | 6.46 | 6.38 | -103.30 | 232.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 6,976.21 | 0 | 8,832.01 | 1,872.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.84 | 28.31 | 39.97 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.61 | -7.54 | -8.05 | -10.03 | -5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.25% | 24.25% | 23.55% | 23.77% | 25.05% |
| שיעור EBIT | 10.03% | 10.14% | 8.54% | 7.81% | 10.37% |
| שיעור EBITDA | 10.94% | 11.04% | 9.43% | 8.74% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.11% | 9.19% | 8.54% | 7.81% | 10.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.14% | 10.14% | 4.40% | 33.10% | 9.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 6.70% | 2.64% | 21.21% | 5.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.70% | 6.70% | 2.64% | 21.21% | 5.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.15% | 66.15% | 59.98% | 64.06% | 61.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.84% | 110.29% | 51.51% | 424.03% | 91.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 5.33% | 2.19% | 16.30% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.49% | 7.30% | 2.97% | 22.45% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.32% | 7.37% | 9.04% | 8.07% | 10.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.42% | 4.83% | 5.36% | 5.17% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.42% | 2.24% | 17.23% | 5.04% |
| תשואת רווחים | 5.83% | 5.86% | 2.47% | 19.33% | 5.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.44 | 14.44 | 15.04 | 13.19 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 34.44 | 34.13 | 34.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 84.15 | 20.32 | 28.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.33 | 30.33 | 36.94 | 32.51 | 40.36 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.77 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.15 | 1.23 | 1.36 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.29 | 25.29 | 18.02 | 34.94 | 78.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.29 | 25.29 | 24.28 | 27.67 | 76.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4.34 | 17.96 | 12.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10.60 | 10.70 | 10.55 |
| מחזור תפעולי | 25.29 | 25.29 | 28.61 | 45.64 | 89.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 123.97 | -7.49 | 104.83 | -37.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 117.78 | -13.43 | 60.97 | -55.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.19 | 5.94 | 43.86 | 18.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 1.79 | 0.58 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.51 | -0.16 | 1.28 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.02 | -1.26 | 2.39 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.38 | -0.19 | 385.78 | -155.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | -0.01 | 0.11 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.71% | -1.32% | 6.06% | -5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.87 | 17.06 | 40.55 | 5.17 | 18.54 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.14 | 1.07 | 1.10 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.16 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.34 | -75.73 | 16.50 | -17.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.87 | -135.75 | 9.60 | -26.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.11 | -0.47 | 0.02 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.16 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 2.82 | 3.29 | 2.52 | 4.64 |
| שווי חברה | 2.78B | 2.76B | 2.70B | 1.85B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 2.82 | 3.29 | 2.52 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.54 | -21.98 | 3.32 | -8.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.41 | -39.40 | 1.93 | -12.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 850.20 | 864.16 | 820.09 | 801.80 | 770.89 |
| הון עצמי למניה | 868.93 | 883.20 | 844.74 | 866.16 | 816.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 946.35 | 961.90 | 950.38 | 916.90 | 916.96 |
| רווח נקי למניה | 63.45 | 64.49 | 25.08 | 194.46 | 53.40 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.52 | 4.24 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | -0.30 | 0.54 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY