דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SUNNEXTA GROUP, Inc. (8945) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.14B-68.55M957.13M-336.88M739.74M
רווח נקי595.48M229.46M1.78B789.92M2.88B
פחת והפחתות80.10M77.55M78.38M50.22M76.51M
מס הכנסה נדחה000-1.02B-2.32B
תגמול מבוסס מניות0055.46M50.88M50.79M
שינוי בהון החוזר-53.33M144.10M120.53M-199.52M155.01M
יתרת לקוחות-23.28M-5.27M32.56M-272.00M279.00M
מלאי-102.97M259.29M-97.99M-17.86M-94.11M
יתרת ספקים7.53M5.80M7.01M16.22M-3.94M
הון חוזר אחר65.39M-115.72M178.94M74.12M-25.94M
פריטים אחרים שאינם במזומן522.43M-519.66M-1.07B-4.63M-105.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.85B-2.26B1.97B-214.30M2.22B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-60.46M-76.03M-400.42M-169.88M-315.91M
רכישות, נטו0023.93M-64.46M542.24M
רכישת השקעות-74.94M-2.18B0-54.91M-98.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.03B02.38B50.00M1.95B
פעילויות השקעה אחרות-48.48M-47.00K-33.13M24.95M145.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-308.30M-45.74M-348.59M-320.26M-1.42B
פירעון חוב-107.02M363.27M-2.55M-2.58M-2.56M
הנפקת מניות רגילות69.60M9.47M102.00K9.31M89.37M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-99.98M00-1.16B
דיבידנדים ששולמו-399.22M-373.66M-346.14M-326.98M-341.26M
פעילויות מימון אחרות128.34M55.17M-1.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.66B6.97B7.32B4.74B5.61B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים24.35M2.02B0-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים2.71B-346.01M2.58B-871.44M1.54B
מזומנים בתחילת התקופה4.95B7.32B4.74B5.61B4.07B
מזומנים בסוף התקופה7.66B6.97B7.32B4.74B5.61B
תזרים מזומנים חופשי1.09B-122.87M556.71M-506.76M423.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.14B-68.55M957.13M-336.88M739.74M
הוצאות הוניות-57.19M-54.32M-400.42M-169.88M-315.91M

הנתונים מוצגים ב-JPY

SUNNEXTA GROUP, Inc. - תזרים מזומנים