Anabki Kosan Inc. (8928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 2.25 | 2.25 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.28 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.00 | -0.02 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.16 | 0.00 | -0.05 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.39B | -95.39B | 11.56B | 12.47B | 7.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.76 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.38 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.04 | 7.17 | 7.05 | 8.78 | 13.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.26 | 3.39 | 3.50 | 3.19 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,706.24 | 7,730.72 | 7,127.76 | 6,709.95 | 6,203.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.99 | 7.63 | 9.93 | 9.00 | 7.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.37% | 18.37% | 20.03% | 19.87% | 22.55% |
| שיעור EBIT | 5.86% | 6.18% | 4.34% | 4.14% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | 6.74% | 7.06% | 5.25% | 5.07% | 6.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 5.43% | 4.34% | 4.25% | 6.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.42% | 5.42% | 4.25% | 5.40% | 6.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 3.33% | 2.84% | 3.60% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 3.34% | 2.84% | 3.60% | 3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.43% | 61.43% | 66.86% | 66.69% | 58.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.10% | 99.75% | 97.85% | 127.02% | 98.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 2.94% | 2.51% | 3.55% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 9.70% | 8.54% | 12.00% | 11.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.56% | 5.86% | 5.89% | 6.48% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.96% | 3.14% | 3.36% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 2.95% | 2.52% | 3.56% | 3.21% |
| תשואת רווחים | 18.49% | 19.26% | 17.32% | 21.80% | 17.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.44 | 40.44 | 41.76 | 45.36 | 59.86 |
| מחזור זכאים | 19.41 | 19.41 | 12.29 | 22.17 | 24.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.03 | 1.17 | 1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.64 | 9.64 | 8.22 | 8.94 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.08 | 5.55 | 2.10 | 2.28 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.78 | -9.78 | 333.27 | 304.06 | 335.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.03 | 9.03 | 8.74 | 8.05 | 6.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 354.23 | 312.48 | 343.91 |
| ימי אשראי מספקים | 18.80 | 18.80 | 29.70 | 16.46 | 14.95 |
| מחזור תפעולי | 9.03 | 9.03 | 362.97 | 320.53 | 350.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -425.38 | 5.16 | -106.59 | -736.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -481.86 | -200.23 | -302.39 | -1,023.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 56.48 | 205.39 | 195.81 | 286.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | -38.81 | 2.84 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.56 | 0.02 | -0.42 | -2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.53 | 0.03 | -0.54 | -2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.00 | -0.02 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -21.42% | -9.94% | -14.52% | -47.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.41 | 5.19 | 5.77 | 4.59 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.67 | -10.06 | -6.89 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.29 | 390.56 | -19.54 | -2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.21 | -0.25 | 0.23 | -1.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 10.66 | 10.07 | 13.06 | 12.25 | 10.61 |
| שווי חברה | 99.77B | 98.78B | 89.74B | 83.59B | 80.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.66 | 10.07 | 13.06 | 12.25 | 10.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.22 | -42.02 | -25.91 | -7.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.77 | 1,630.74 | -73.52 | -10.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,418.21 | 4,418.21 | 4,034.51 | 3,768.48 | 3,364.81 |
| הון עצמי למניה | 4,466.35 | 4,466.35 | 4,084.11 | 3,785.32 | 3,389.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 13,019.32 | 13,019.32 | 12,278.57 | 12,609.18 | 10,671.91 |
| רווח נקי למניה | 433.27 | 433.27 | 348.98 | 454.06 | 379.78 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.88 | 0.98 | 1.30 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.98 | 0.01 | -0.23 | -1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY