Anabki Kosan Inc. (8928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54B | 55.03M | -1.14B | -7.86B | 1.80B |
| רווח נקי | 4.62B | 3.72B | 4.84B | 6.87B | 6.97B |
| פחת והפחתות | 1.23B | 1.18B | 1.25B | 1.40B | 1.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.26B | -3.77B | -8.48B | -14.05B | -4.52B |
| יתרת לקוחות | -236.57M | -144.14M | -1.10B | 35.00M | -363.00M |
| מלאי | -9.72B | -7.40B | -6.85B | -14.33B | -664.58M |
| יתרת ספקים | -2.32B | 3.66B | 1.25B | -1.19B | -3.35B |
| הון חוזר אחר | 1.02B | 123.74M | -1.78B | 1.44B | 1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 869.69M | -1.08B | 1.25B | -2.08B | -2.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -6.54B | -2.23B | 130.95M | 1.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -686.70M | -2.27B | -1.95B | -3.05B | -1.63B |
| רכישות, נטו | 849.44M | -1.87B | 0 | -2.54B | -475.45M |
| רכישת השקעות | -2.24B | -1.00B | -784.63M | -1.49B | -401.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.45M | 7.33B | 4.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 444.14M | -1.41B | 502.42M | -116.54M | -92.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.52B | 3.58B | 4.62B | 7.83B | -379.32M |
| פירעון חוב | 6.19B | 4.30B | 5.25B | 8.48B | 1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -89.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -671.80M | -725.01M | -628.73M | -650.01M | -591.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -894.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.64B | 6.97B | 9.56B | 8.30B | 8.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 317.81M | 329.32M | 320.00K | 1.00K | 9.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -336.62M | -2.58B | 1.25B | 102.17M | 3.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.97B | 9.56B | 8.30B | 8.20B | 4.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.64B | 6.97B | 9.56B | 8.30B | 8.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.14B | -2.14B | -3.23B | -10.91B | 169.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54B | 55.03M | -1.14B | -7.86B | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -602.44M | -2.19B | -2.09B | -3.05B | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY