Meiho Enterprise Co., Ltd. (8927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 2.89B | -4.56B | -5.67B | -1.89B |
| רווח נקי | 2.75B | 1.89B | 1.38B | 637.00M | 640.00M |
| פחת והפחתות | 69.11M | 75.15M | 63.91M | 42.63M | 15.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.46B | 912.00M | -6.57B | -6.35B | -2.77B |
| יתרת לקוחות | 226.18M | 174.63M | -607.00M | -19.00M | -61.96M |
| מלאי | -1.42B | 373.18M | -5.81B | -6.96B | -2.60B |
| יתרת ספקים | -344.51M | 174.39M | 322.52M | 241.15M | 173.38M |
| הון חוזר אחר | 78.60M | 189.80M | -468.52M | 409.00M | -287.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 258.74M | 13.90M | 570.01M | -3.15M | 230.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -342.06M | 286.93M | 474.79M | 244.51M | 667.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.69M | 0 | -65.00M | -23.36M | -68.13M |
| רכישות, נטו | 2.70M | 0 | 0 | 191.34M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.70M | -3.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.24M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.07M | 286.93M | 565.49M | 74.29M | 718.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.57B | -1.34B | 3.60B | 5.36B | 1.34B |
| פירעון חוב | 3.46B | -988.29M | 4.00B | 4.53B | 1.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.13M | 1.02B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -390.20M | -351.63M | -402.40M | -188.91M | -188.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 496.26M | -5.00M | -1.00K | -1.81M | -11.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.99B | 5.09B | 2.95B | 3.44B | 3.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 358.95M | 304.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.20B | 2.14B | -484.91M | -62.56M | 117.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.79B | 2.95B | 3.44B | 3.50B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.99B | 5.09B | 2.95B | 3.44B | 3.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | 2.83B | -4.62B | -5.69B | -1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 2.89B | -4.56B | -5.67B | -1.89B |
| הוצאות הוניות | -293.69M | -62.35M | -65.92M | -23.36M | -68.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY