Mainichi Comnet Co., Ltd. (8908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26B | 2.44B | 1.44B | 1.27B | 1.63B |
| רווח נקי | 1.89B | 2.39B | 1.48B | 2.08B | 1.69B |
| פחת והפחתות | 821.57M | 809.96M | 736.86M | 673.62M | 620.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.54B | -140.74M | -958.00M | -769.59M | -469.79M |
| יתרת לקוחות | 58.10M | -76.17M | -35.85M | -63.21M | 16.15M |
| מלאי | 3.64B | 310.72M | -387.66M | -620.16M | -246.09M |
| יתרת ספקים | 91.26M | 79.20M | 14.03M | 71.85M | -4.71M |
| הון חוזר אחר | -255.90M | -458.18M | -548.51M | -158.07M | -235.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.98M | -613.17M | 179.87M | -714.34M | -216.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -287.34M | -1.01B | -609.98M | -378.89M | -273.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.34M | -736.83M | -619.23M | -426.18M | -285.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -334.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.00M | 42.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -273.92M | 5.25M | 334.36M | 7.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.07B | 70.00M | 104.88M | -942.63M | -562.92M |
| פירעון חוב | -4.02B | 667.22M | 650.10M | -89.10M | -10.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -462.71M | 0 | 0 | -300.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -580.89M | -545.49M | -494.32M | -503.46M | -502.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -51.73M | -50.90M | -50.08M | -49.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.20B | 8.30B | 6.80B | 5.86B | 5.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 905.16M | 1.50B | 937.70M | -49.28M | 790.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.30B | 6.80B | 5.86B | 5.91B | 5.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.20B | 8.30B | 6.80B | 5.86B | 5.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.21B | 1.44B | 823.58M | 846.06M | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26B | 2.44B | 1.44B | 1.27B | 1.63B |
| הוצאות הוניות | -48.13M | -1.00B | -619.23M | -426.18M | -285.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY