AVANTIA CO., LTD. (8904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.64 | 0.83 | 2.20 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | -0.77 | 0.62 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.53 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.05 | 0.17 | 0.15 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.05 | 0.17 | 0.18 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.15B | -27.15B | -22.46B | 18.91B | 20.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.21 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.54 | 2.43 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.47 | 4.18 | 3.47 | 3.80 | 9.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.12 | 3.09 | 3.14 | 2.93 | 2.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,608.27 | 2,608.58 | 2,617.41 | 2,362.21 | 2,547.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.05 | 8.84 | 10.33 | 14.13 | 9.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.12% | 14.61% | 13.16% | 11.86% | 15.05% |
| שיעור EBIT | 3.21% | 3.78% | 2.16% | 1.44% | 3.46% |
| שיעור EBITDA | 3.69% | 3.78% | 2.66% | 1.94% | 4.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.08% | 3.12% | 1.90% | 1.33% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 3.04% | 1.61% | 1.34% | 3.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 2.10% | 0.92% | 0.83% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 2.10% | 0.92% | 0.83% | 2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.08% | 69.08% | 57.21% | 61.87% | 65.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.34% | 97.34% | 85.09% | 100.57% | 97.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 1.97% | 0.90% | 0.87% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.04% | 4.92% | 2.28% | 2.12% | 4.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.90% | 4.50% | 2.84% | 2.32% | 4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 2.03% | 1.05% | 0.95% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 2.00% | 0.91% | 0.89% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 11.94% | 11.80% | 5.39% | 5.13% | 9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.40 | 45.40 | 28.02 | 39.09 | 35.48 |
| מחזור זכאים | 22.81 | 22.68 | 24.98 | 24.95 | 21.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.51 | 1.49 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.67 | 14.67 | 9.56 | 11.59 | 15.11 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.09 | -10.19 | -14.84 | 2.22 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.96 | -8.05 | 240.44 | 239.72 | 354.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.04 | 8.04 | 13.02 | 9.34 | 10.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 242.03 | 245.01 | 360.85 |
| ימי אשראי מספקים | 16.00 | 16.09 | 14.61 | 14.63 | 16.76 |
| מחזור תפעולי | 8.04 | 8.04 | 255.05 | 254.35 | 371.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.67 | -85.65 | 300.27 | 270.11 | -288.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 74.89 | -151.80 | 64.01 | 254.78 | -296.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.78 | 66.15 | 236.26 | 15.36 | 7.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.77 | 0.21 | 0.94 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.58 | -0.82 | 1.10 | 5.06 | -6.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.68 | -1.29 | 1.27 | 17.59 | -37.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | 0.12 | 0.12 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.09% | -18.22% | 7.77% | 31.81% | -33.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.37 | 8.47 | 18.56 | 19.48 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.00 | -5.49 | 12.87 | 3.14 | -2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | -9.73 | 2.74 | 2.97 | -3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 2.33 | -0.37 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 13.81 | 13.54 | 16.76 | 22.45 | 15.05 |
| שווי חברה | 34.64B | 34.77B | 30.92B | 30.94B | 35.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.81 | 13.54 | 16.76 | 22.45 | 15.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.93 | -15.81 | 33.53 | 8.48 | -8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.02 | -28.03 | 7.15 | 8.00 | -8.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,938.40 | 1,938.64 | 1,874.77 | 1,858.64 | 1,835.75 |
| הון עצמי למניה | 1,999.88 | 2,000.12 | 1,945.37 | 1,937.10 | 1,933.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 4,687.10 | 4,687.67 | 4,809.06 | 4,957.60 | 4,070.83 |
| רווח נקי למניה | 98.29 | 98.31 | 44.39 | 41.12 | 86.43 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.80 | 0.75 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | -0.87 | 3.87 | 6.57 | -2.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY