AVANTIA CO., LTD. (8904) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24B | 4.33B | 3.87B | -4.13B | -6.10B |
| רווח נקי | 1.42B | 1.12B | 589.11M | 1.88B | 2.37B |
| פחת והפחתות | 0 | 348.45M | 352.13M | 357.87M | 413.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.12B | 2.99B | 2.83B | -6.60B | -8.59B |
| יתרת לקוחות | 452.81M | -654.81M | -177.73M | -57.90M | -302.30M |
| מלאי | -7.58B | 1.74B | 3.37B | -6.35B | -6.46B |
| יתרת ספקים | 310.88M | -101.19M | 239.88M | -557.75M | 515.69M |
| הון חוזר אחר | 3.70B | 2.01B | -606.31M | 361.94M | -2.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 453.66M | -128.63M | 98.31M | 245.72M | -290.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -3.39B | 286.48M | -708.64M | -189.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -998.46M | -3.34B | -220.00M | -109.81M | -91.06M |
| רכישות, נטו | 215.54M | 0 | 0 | -555.24M | -104.13M |
| רכישת השקעות | 0 | -182.69M | -175.90M | -21.09M | -80.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 157.60M | 188.50M | 54.16M | 136.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -226.89M | -28.73M | 493.87M | -76.66M | -50.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -356.18M | 3.16B | -3.16B | 4.24B | 7.20B |
| פירעון חוב | 194.17M | 3.70B | -2.62B | 4.78B | 7.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -550.35M | -545.74M | -544.02M | -542.51M | -541.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 999.00K | 0 | -2.00K | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.57B | 18.13B | 14.04B | 13.04B | 13.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -956.90M | 0 | 0 | -103.32M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.56B | 4.09B | 995.57M | -699.41M | 909.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.13B | 14.04B | 13.04B | 13.74B | 12.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.57B | 18.13B | 14.04B | 13.04B | 13.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20B | 921.94M | 3.65B | -4.23B | -6.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24B | 4.33B | 3.87B | -4.13B | -6.10B |
| הוצאות הוניות | -958.01M | -3.40B | -220.00M | -109.81M | -91.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY