ES-CON JAPAN Ltd. (8892) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.71 | 0.68 | 3.01 | 3.44 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.46 | 0.66 | 0.43 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.35 | -0.56 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | -0.35 | -0.68 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -370.72B | -358.70B | -332.48B | -34.60B | -8.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.66 | 4.26 | 4.25 | 3.64 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.15 | 5.88 | 5.81 | 5.13 | 4.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.98 | 4.80 | 0 | 8.43 | 8.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.84 | 3.25 | 3.61 | 2.96 | 2.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,063.09 | 3,919.31 | 3,521.65 | 2,773.20 | 1,792.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.56 | 12.55 | 12.05 | 11.74 | 9.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.50% | 27.78% | 32.10% | 29.40% | 26.76% |
| שיעור EBIT | 16.22% | 16.91% | 18.75% | 17.76% | 12.25% |
| שיעור EBITDA | 18.50% | 19.04% | 21.15% | 20.18% | 14.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.43% | 19.05% | 18.75% | 17.71% | 15.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.98% | 12.94% | 15.11% | 15.66% | 10.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.12% | 8.90% | 9.85% | 10.34% | 5.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 8.76% | 9.86% | 10.34% | 5.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.79% | 68.74% | 65.22% | 66.02% | 54.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.43% | 67.93% | 80.55% | 88.42% | 66.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 2.39% | 2.43% | 2.66% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.12% | 14.06% | 14.14% | 13.63% | 8.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 6.25% | 5.48% | 5.97% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 3.69% | 3.02% | 3.14% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 2.46% | 2.52% | 2.78% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 15.25% | 10.72% | 12.02% | 11.06% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.62 | 111.59 | 98.79 | 98.54 | 90.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.52 | 1.36 | 1.26 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.39 | -5.55 | 1.33 | 0.61 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.51 | -16.97 | 3.69 | 1,164.51 | 724.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.51 | 3.27 | 3.69 | 3.70 | 4.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,160.80 | 720.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.51 | 3.27 | 3.69 | 1,164.51 | 724.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 108.24 | -259.26 | -515.63 | 15.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 93.82 | -309.56 | -515.63 | -5.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.42 | 50.30 | 41.65 | 21.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 1.19 | 1.00 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | -2.62 | -6.44 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.51 | -5.15 | -12.38 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.07 | -0.19 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.22 | -0.52 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.90% | -31.75% | -55.38% | -0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 9.33 | 8.32 | 9.04 | 13.22 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.94 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.31 | 1.18 | 1.23 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.66 | -3.15 | -1.81 | -140.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.98 | -3.76 | -1.81 | 49.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.90 | 1.08 | 0.21 | 0.21 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.31 | 1.18 | 1.23 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 18.57 | 16.91 | 15.93 | 16.38 | 14.89 |
| שווי חברה | 431.93B | 441.25B | 382.73B | 314.17B | 207.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.74 | 16.91 | 15.93 | 16.38 | 14.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 3.22 | 3.37 | 3.30 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.13 | -12.94 | -6.38 | -390.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.58 | -15.45 | -6.38 | 138.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 704.10 | 748.51 | 661.54 | 565.26 | 591.15 |
| הון עצמי למניה | 859.07 | 905.99 | 828.50 | 755.22 | 691.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 1,350.25 | 1,431.37 | 1,189.29 | 995.64 | 1,042.73 |
| רווח נקי למניה | 109.68 | 127.34 | 117.18 | 102.94 | 59.17 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | -2.21 | -3.31 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY