ES-CON JAPAN Ltd. (8892) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36B | -24.77B | -49.25B | 1.50B | -10.81B |
| רווח נקי | 12.19B | 11.19B | 14.89B | 10.29B | 9.10B |
| פחת והפחתות | 2.96B | 2.72B | 2.43B | 1.78B | 963.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.90B | -42.65B | -60.19B | -9.13B | -17.17B |
| יתרת לקוחות | -216.00M | -240.00M | 131.00M | -259.00M | 107.00M |
| מלאי | -5.12B | -46.06B | -54.18B | -11.10B | -19.31B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -131.00M | 259.00M | -107.00M |
| הון חוזר אחר | 1.43B | 3.66B | -6.01B | 1.98B | 2.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -886.00M | 3.97B | -6.38B | -1.44B | -3.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.15B | -15.83B | -32.21B | -1.62B | -29.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -4.81B | -3.98B | -2.03B | 639.00M |
| רכישות, נטו | 90.00M | 1.53B | -26.93B | 412.00M | -24.07B |
| רכישת השקעות | -3.54B | -13.36B | -664.00M | -517.00M | -2.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.44B | 333.00M | 18.00M | 297.00M | 18.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.75B | 478.00M | -663.40M | 221.00M | -4.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.74B | 38.01B | 83.19B | 2.14B | 50.29B |
| פירעון חוב | 22.28B | 42.56B | 86.73B | 6.03B | 32.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 117.00M | 172.00M | 34.00M | 76.00M | 20.56B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -74.00M | 0 | -293.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.66B | -4.65B | -3.67B | -3.67B | -2.65B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | 97.00M | -2.00M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.87B | 46.80B | 37.36B | 35.60B | 33.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 763.00M | 0 | 28.00M | 19.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.71B | 0 | 1.76B | 2.05B | 9.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.16B | 48.84B | 35.60B | 33.56B | 23.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.87B | 46.80B | 37.36B | 35.60B | 33.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.98B | -29.57B | -49.25B | -532.00M | -10.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36B | -24.77B | -49.25B | 1.50B | -10.81B |
| הוצאות הוניות | -1.38B | -4.81B | -3.98B | -2.03B | 639.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY