Nisshin Group Holdings Co., Ltd. (8881) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 3.32 | 3.40 | 3.61 | 2.80 |
| יחס מהיר | 2.69 | 3.32 | 2.15 | 2.61 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 2.69 | 1.59 | 1.99 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | -0.16 | -0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.30 | -0.31 | -0.03 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.60B | -2.94B | 52.19B | 50.57B | 50.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.80 | 0.65 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.06 | 1.96 | 1.82 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.58 | 8.38 | 6.36 | 8.68 | 9.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 1.73 | 1.84 | 1.45 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,255.91 | 1,242.31 | 959.83 | 764.02 | 702.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | -0.11 | -2.58 | -5.81 | -6.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.59% | 15.06% | 13.66% | 13.11% | 13.24% |
| שיעור EBIT | 7.78% | 7.94% | 4.54% | 4.37% | 5.13% |
| שיעור EBITDA | 8.37% | 8.51% | 5.10% | 4.80% | 5.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 7.62% | 4.54% | 4.36% | 5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.97% | 7.03% | 4.02% | 3.99% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 4.78% | 2.70% | 2.60% | 3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 4.79% | 2.68% | 2.60% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.06% | 67.96% | 67.18% | 65.07% | 67.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.19% | 92.28% | 88.53% | 91.69% | 97.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 2.85% | 1.54% | 1.73% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 5.85% | 3.02% | 3.13% | 4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 5.32% | 3.49% | 3.80% | 5.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 3.09% | 1.98% | 2.19% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 2.85% | 1.55% | 1.73% | 2.29% |
| תשואת רווחים | 13.86% | 12.73% | 8.58% | 8.73% | 12.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 7.14 | 4.24 | 5.12 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 23.33 | 13.77 | 5.49 | 15.09 | 15.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.55 | 2.42 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.59 | 7.61 | 6.95 | 7.18 | 7.64 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.33 | 0.96 | 1.13 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.40 | 24.63 | 255.50 | 197.83 | 183.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.04 | 51.15 | 86.18 | 71.25 | 79.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 235.84 | 150.76 | 127.93 |
| ימי אשראי מספקים | 15.64 | 26.51 | 66.52 | 24.18 | 23.36 |
| מחזור תפעולי | 53.04 | 51.15 | 322.02 | 222.01 | 206.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -137.50 | -115.94 | -8.02 | 16.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -174.87 | -118.27 | -13.22 | 13.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.36 | 2.33 | 5.20 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | 1.02 | 1.65 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.28 | -4.57 | -0.29 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.68 | -49.80 | -1.54 | 4.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | -0.12 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.77% | -23.05% | -2.56% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.21 | 7.86 | 11.65 | 11.46 | 7.70 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.04 | -4.34 | -39.03 | 34.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.13 | -4.42 | -64.35 | 26.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.08 | -5.20 | -0.48 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 4.30 | 3.59 | 0.39 | -1.60 |
| שווי חברה | 39.49B | 32.12B | 13.94B | 1.51B | -7.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 4.30 | 3.59 | 0.39 | -1.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.37 | 0.18 | 0.02 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.93 | -2.52 | -2.44 | -11.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.00 | -2.57 | -4.02 | -9.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,522.68 | 1,552.62 | 1,473.84 | 1,436.48 | 1,404.85 |
| הון עצמי למניה | 1,505.40 | 1,535.59 | 1,456.36 | 1,437.58 | 1,406.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,863.82 | 1,880.24 | 1,631.27 | 1,733.39 | 1,762.00 |
| רווח נקי למניה | 87.07 | 89.85 | 44.03 | 45.04 | 59.12 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.53 | -2.63 | -0.18 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY