Nisshin Group Holdings Co., Ltd. (8881) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42B | -5.42B | -374.81M | 789.82M | 840.15M |
| רווח נקי | 4.20B | 2.06B | 2.11B | 2.76B | 3.52B |
| פחת והפחתות | 496.60M | 425.00M | 347.68M | 332.10M | 356.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.76B | -8.23B | -2.90B | -1.90B | -2.79B |
| יתרת לקוחות | 5.05B | -2.25B | 2.02B | -913.00M | -5.30B |
| מלאי | -13.61B | -7.16B | -824.55M | -5.07B | 314.19M |
| יתרת ספקים | -4.03B | -1.15B | -3.11B | 4.09B | 2.62B |
| הון חוזר אחר | 826.97M | 2.24B | -989.42M | -3.33M | -429.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 640.49M | 326.74M | 73.74M | -406.74M | -249.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.76B | 2.99B | -1.68B | -541.63M | -2.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75B | -108.80M | -243.10M | -179.82M | -456.88M |
| רכישות, נטו | 1.07B | -1.12B | -935.00M | 80.87M | 918.98M |
| רכישת השקעות | -44.01B | -36.26B | -41.05B | -42.01B | -41.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.05B | 40.60B | 40.69B | 41.62B | 38.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | -121.24M | -116.86M | -152.61M | -53.01M | -55.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.76B | 3.39B | -1.04B | -1.34B | 1.85B |
| פירעון חוב | 12.94B | 4.52B | 157.97M | 102.84M | 2.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.00K | -30.84M | -62.00K | -26.00K | -87.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | -1.08B | -1.03B | -1.03B | -843.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.36M | -26.63M | -168.84M | -416.24M | -179.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.08B | 33.96B | 33.00B | 36.10B | 37.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.54B | 0 | -1.00K | -1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.12B | 962.10M | -3.10B | -1.10B | 210.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.96B | 33.00B | 36.10B | 37.20B | 36.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.08B | 33.96B | 33.00B | 36.10B | 37.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.17B | -5.53B | -617.91M | 609.99M | 383.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42B | -5.42B | -374.81M | 789.82M | 840.15M |
| הוצאות הוניות | -1.75B | -108.80M | -243.10M | -179.82M | -456.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY