ניתוח באמצעות AI של Sumitomo Realty & Development Co (8830)
Sumitomo Realty & Development Co (8830)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,500.00(▲2.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מאיכות חלשה של תזרים המזומנים, כולל המרה חלשה של מזומנים ותזרים מזומנים חופשי תנודתי או שלילי, וכן מתנאים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי רווחיות יציבה וצמיחה עקבית בדוח רווח והפסד, לצד מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Sumitomo Realty & Development Co (8830)
- שווי שוק
- ¥3.00T
- תשואת דיבידנד
- 1.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.68M
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 5.41%
- צמיחת רווח למניה
- 19.07%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 14,116
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סומיטומו נדל"ן ופיתוח מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שילוב של הכנסות שכירות חוזרות ומכירות נדל"ן מבוססות עסקאות, וכן משירותים נלווים. (1) הכנסות מהשכרה וחכירה: מנוע רווח מרכזי הוא השכרת בנייני משרדים ונכסים מסחריים אחרים, וכן, לפי העניין, נכסי מגורים להשכרה. זרם זה כולל בדרך כלל דמי שכירות בסיסיים משוכרים, ועשוי לכלול גם דמי אחזקה ושטחים משותפים וחיובים נוספים הקשורים לשוכרים, וכך לספק תזרימי מזומנים חוזרים ויציבים יחסית, התלויים בשיעורי התפוסה, בתנאי החכירה וברמות דמי השכירות בשוק. (2) הכנסות ממכירת נדל"ן: החברה מייצרת הכנסות מפיתוח ומכירה של יחידות מגורים ויחידות בבית משותף, וכן ייתכן שגם מנדל"ן אחר המיועד למכירה. הרווחיות בזרם זה תלויה בפער שבין מחירי המכירה לבין עלויות הפיתוח ורכישת הקרקע, וכן בהיקף המכירות ובעיתוי השלמת הפרויקטים ומסירת היחידות. (3) ניהול נכסים ועמלות נלוות: החברה גובה עמלות עבור ניהול בניינים ונכסים, בין אם מתוך תיק הנכסים שלה ובין אם עבור נכסי צד שלישי, שיכולות לכלול ניהול מתקנים, שירותים לשוכרים וניהול תפעולי, בדרך כלל על בסיס עמלה ובהתאם לשטח המנוהל או להיקף השירותים החוזי. (4) תיווך ושירותי נדל"ן אחרים: במקומות שבהם הפעילות מתקיימת, תיווך, סוכנות ושירותי נדל"ן נלווים מייצרים הכנסות מעמלות ומשירותים, התלויות בהיקף העסקאות. גורמים מרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את הביקוש למשרדים ורמות הפנויים בטוקיו וביפן, את תנאי שוק המגורים, את עלויות הבנייה והמימון, ואת יכולת החברה לפתח, לאכלס ולהפעיל נכסים באיכות גבוהה. המידע על שותפויות משמעותיות ספציפיות הוא אפס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים מציגים עסק נדל"ן רווחי וצומח באופן יציב, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ובסיס הון עצמי שמתחזק בהדרגה. עם זאת, המינוף נותר מהותי, וחשוב מכך, התנודתיות בתזרים המזומנים והמרה חלשה של רווחים למזומנים הם סיכונים בולטים שממתנים את התמונה החיובית יחסית של דוח הרווח וההפסד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8848
8934
3231
8804
30038830מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026