Sumitomo Realty & Development Co (8830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 0.13 | 1.26 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.55 | 0.20 | 0.44 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.44T | -3.44T | -4.63T | -3.56T | -3.48T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.80 | 1.61 | 1.93 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.10 | 2.91 | 3.26 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.50 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.31 | 13.31 | 10.99 | 14.18 | 13.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.47 | 0.97 | 1.50 | 2.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,134.27 | 4,134.27 | 4,302.41 | 4,198.36 | 4,173.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.28 | 10.28 | 9.62 | 11.20 | 12.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.25% | 27.25% | 29.09% | 34.34% | 33.46% |
| שיעור EBIT | 29.01% | 29.01% | 31.27% | 28.03% | 25.67% |
| שיעור EBITDA | 36.39% | 36.39% | 38.49% | 35.58% | 32.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.77% | 26.77% | 28.28% | 26.32% | 25.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.00% | 27.00% | 28.70% | 26.17% | 24.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.90% | 18.90% | 20.09% | 18.31% | 17.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.90% | 18.90% | 20.09% | 18.31% | 17.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.00% | 70.00% | 70.01% | 69.96% | 70.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.86% | 100.86% | 101.47% | 99.45% | 95.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 2.85% | 2.96% | 2.65% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.84% | 8.84% | 8.60% | 8.64% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 4.58% | 4.57% | 4.37% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.97% | 2.97% | 2.91% | 2.80% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 2.88% | 2.99% | 2.68% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 7.24% | 7.24% | 5.20% | 6.69% | 11.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.42 | 45.42 | 44.47 | 30.70 | 24.72 |
| מחזור זכאים | 25.39 | 25.39 | 22.38 | 18.04 | 21.52 |
| מחזור מלאי | 0.80 | 0.80 | 0 | 0.72 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 3.69 | -9.53 | 4.14 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 451.22 | 451.22 | -8.10 | 495.30 | 458.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.04 | 8.04 | 8.21 | 11.89 | 14.77 |
| ימי מלאי | 457.56 | 457.56 | 0 | 503.65 | 461.07 |
| ימי אשראי מספקים | 14.38 | 14.38 | 16.31 | 20.23 | 16.96 |
| מחזור תפעולי | 465.60 | 465.60 | 8.21 | 515.54 | 475.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 267.53 | 267.53 | 136.80 | 244.79 | 174.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 92.63 | 92.63 | -19.73 | 46.04 | -299.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 174.91 | 174.91 | 156.53 | 198.76 | 474.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | -0.14 | 0.19 | -1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.29 | 0.70 | 1.08 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.53 | 0.87 | 1.23 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.31% | 3.31% | -0.45% | 1.65% | -20.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 13.81 | 19.23 | 14.95 | 8.73 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.61 | 3.86 | 2.74 | 1.50 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.22 | 1.65 | 1.29 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.19 | 30.19 | -222.66 | 60.68 | -4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | 10.45 | 32.10 | 11.41 | 8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 1.65 | 1.51 | 1.59 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.22 | 1.65 | 1.29 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 17.44 | 17.44 | 19.66 | 18.89 | 16.89 |
| שווי חברה | 6.44T | 6.44T | 8.00T | 6.51T | 5.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.44 | 17.44 | 19.66 | 18.89 | 16.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.35 | 6.35 | 7.57 | 6.72 | 5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.46 | 73.46 | -436.07 | 149.09 | -18.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.43 | 25.43 | 62.88 | 28.04 | 31.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,214.75 | 2,214.75 | 2,577.12 | 2,090.73 | 1,831.54 |
| הון עצמי למניה | 2,291.10 | 2,291.10 | 2,655.42 | 2,163.34 | 1,898.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,071.78 | 1,071.78 | 1,136.84 | 1,020.91 | 991.59 |
| רווח נקי למניה | 202.55 | 202.55 | 228.42 | 186.91 | 170.83 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.32 | 0.60 | 1.31 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY