Keihanshin Building Co., Ltd. (8818) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 2.48 | 0.95 | 1.07 | 0.85 |
| יחס מהיר | 1.45 | 2.48 | 0.95 | 1.07 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 2.40 | 0.89 | 0.99 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.46 | 0.94 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.09 | 0.64 | 1.76 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.84B | -86.78B | -85.76B | -82.36B | -74.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.05 | 1.11 | 1.01 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.28 | 2.32 | 2.23 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.18 | 0.58 | 1.41 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 7.13 | 7.97 | 8.91 | 10.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.91 | 1.27 | 0.96 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 877.78 | 892.97 | 870.39 | 1,553.97 | 1,368.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 6.05 | 7.92 | 7.38 | 6.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.40% | 18.94% | 35.30% | 35.64% | 37.52% |
| שיעור EBIT | 56.75% | 37.25% | 25.45% | 26.32% | 27.75% |
| שיעור EBITDA | 75.15% | 55.94% | 45.32% | 46.91% | 47.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.45% | 27.88% | 25.45% | 26.32% | 28.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.15% | 33.34% | 32.17% | 28.36% | 31.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.25% | 23.08% | 22.41% | 19.65% | 22.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.25% | 23.08% | 22.41% | 19.65% | 22.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.67% | 69.23% | 69.66% | 69.27% | 69.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 279.53% | 119.59% | 126.40% | 107.74% | 111.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 2.52% | 2.48% | 2.28% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.53% | 5.74% | 5.75% | 5.07% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.31% | 3.16% | 3.09% | 3.22% | 3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.48% | 2.11% | 2.01% | 2.17% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.15% | 2.52% | 2.48% | 2.28% | 2.75% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 5.01% | 6.61% | 4.84% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.29 | 39.48 | 35.71 | 39.72 | 33.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,892.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 4.20 | -447.63 | -72.72 | 13.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.65 | 9.24 | 10.22 | 9.19 | 10.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.65 | 9.24 | 10.22 | 9.19 | 10.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור תפעולי | 10.65 | 9.24 | 10.22 | 9.19 | 10.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 79.68 | 74.72 | 167.88 | 180.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 72.09 | 34.38 | 25.69 | -80.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.58 | 40.33 | 142.20 | 260.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.46 | 0.15 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.80 | 1.26 | 0.94 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.51 | 1.85 | 1.18 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.45% | 5.06% | 1.60% | -6.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 19.98 | 15.13 | 20.68 | 14.13 |
| מכפיל מכירות | 4.41 | 4.61 | 3.39 | 4.06 | 3.13 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.15 | 0.87 | 1.05 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.42 | 19.78 | 62.37 | -14.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.14 | 9.10 | 9.54 | 6.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 2.58 | 0.94 | -2.43 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.15 | 0.87 | 1.05 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 14.29 | 15.40 | 16.04 | 13.36 |
| שווי חברה | 152.96B | 161.91B | 136.68B | 145.31B | 120.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.98 | 14.29 | 15.40 | 16.04 | 13.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.50 | 7.99 | 6.98 | 7.53 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.26 | 40.72 | 115.52 | -30.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.05 | 18.74 | 17.67 | 13.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 945.02 | 842.29 | 780.64 | 1,526.74 | 1,430.96 |
| הון עצמי למניה | 945.81 | 843.14 | 781.74 | 1,528.93 | 1,433.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 213.74 | 209.81 | 200.60 | 394.32 | 381.78 |
| רווח נקי למניה | 83.88 | 48.43 | 44.95 | 77.47 | 84.66 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.90 | 1.26 | 1.08 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.66 | 1.50 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY