Keihanshin Building Co., Ltd. (8818) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69B | 7.29B | 8.22B | 8.92B | 2.74B |
| רווח נקי | 4.68B | 4.39B | 5.48B | 6.02B | 7.43B |
| פחת והפחתות | 3.79B | 3.89B | 3.98B | 3.82B | 3.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.84B | -7.52B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 84.07M | 70.97M | 56.32M |
| שינוי בהון החוזר | 217.00M | 268.48M | 588.43M | 1.61B | -1.18B |
| יתרת לקוחות | -80.00M | -172.41M | 96.43M | -236.00M | 465.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 944.80M | -254.56M |
| יתרת ספקים | 75.00M | 174.56M | 1.32B | -944.80M | 254.56M |
| הון חוזר אחר | 222.00M | 266.34M | -829.07M | 1.85B | -1.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -985.00M | -1.25B | -1.90B | 238.08M | 217.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.05B | -8.22B | -11.27B | -12.10B | -8.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -737.00M | -3.95B | -6.93B | -12.90B | -12.50B |
| רכישות, נטו | 6.44B | 0 | 0 | -550.00K | 1.24B |
| רכישת השקעות | -8.48B | -5.87B | -4.92B | -300.07M | -50.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 741.00M | 1.60B | 297.32M | 1.09B | 2.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00M | 0 | 280.22M | 3.70M | 194.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.68B | 6.26B | 6.41B | -1.38B | -5.76B |
| פירעון חוב | 1.06B | 8.79B | 8.34B | 2.30B | -1.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.72B | -625.32M | -167.98M | -1.76B | -2.29B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.02B | -1.83B | -1.76B | -1.91B | -1.68B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -71.10M | -3.00K | 66.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.91B | 14.06B | 8.67B | 5.31B | 9.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -108.64M | 58.14M | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.85B | 5.39B | 3.36B | -4.56B | -11.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.06B | 8.67B | 5.31B | 9.88B | 21.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.91B | 14.06B | 8.67B | 5.31B | 9.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.96B | 3.36B | 1.26B | -3.98B | -9.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69B | 7.29B | 8.22B | 8.92B | 2.74B |
| הוצאות הוניות | -732.00M | -3.94B | -6.96B | -12.90B | -12.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY