Tokyo Tatemono Co (8804) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 2.42 | 2.45 | 2.88 | 2.77 |
| יחס מהיר | -4.62 | -5.68 | 0.55 | 0.81 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 2.02 | 0.37 | 0.53 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.06 | 0.09 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.11 | 0.18 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75T | -1.49T | -802.98B | -704.81B | -710.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 2.27 | 2.26 | 2.19 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.85 | 3.88 | 3.83 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.09 | 0.56 | 0.59 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 6.19 | 7.62 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.25 | 1.82 | 2.22 | 2.47 | 2.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,490.47 | 6,535.63 | 5,846.99 | 5,219.76 | 4,727.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.44 | 9.29 | 8.49 | 10.56 | 10.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.44% | 24.87% | 22.43% | 29.02% | 29.00% |
| שיעור EBIT | 24.46% | 21.89% | 23.06% | 18.76% | 18.43% |
| שיעור EBITDA | 29.98% | 27.02% | 27.93% | 24.26% | 23.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.07% | 20.23% | 17.18% | 18.76% | 18.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.38% | 18.63% | 20.80% | 18.20% | 17.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.41% | 12.41% | 14.21% | 11.99% | 12.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.57% | 12.58% | 14.41% | 12.19% | 12.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.77% | 66.60% | 68.30% | 65.90% | 68.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.34% | 92.08% | 121.07% | 97.02% | 97.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 2.59% | 3.17% | 2.37% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.53% | 9.96% | 12.29% | 9.07% | 9.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.33% | 4.37% | 4.47% | 4.23% | 4.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.85% | 2.83% | 2.65% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.76% | 3.39% | 2.54% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 9.08% | 7.98% | 12.10% | 10.22% | 12.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.09 | 15.48 | 30.84 | 27.12 | 24.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.53 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -65.76 | 1.76 | 1.05 | 0.93 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 787.67 | 650.18 | 588.11 | 696.05 | 624.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.71 | 23.58 | 11.83 | 13.46 | 14.85 |
| ימי מלאי | 776.96 | 626.60 | 576.28 | 682.59 | 609.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 787.67 | 650.18 | 588.11 | 696.05 | 624.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 154.39 | 90.48 | 98.55 | -15.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -127.67 | -508.84 | -115.88 | -123.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 282.07 | 599.32 | 214.44 | 107.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.83 | -5.62 | -1.18 | 7.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.40 | 0.13 | 0.34 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.55 | 0.15 | 0.46 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.60% | -19.52% | -5.49% | -7.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.09 | 12.53 | 8.26 | 9.79 | 7.76 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.55 | 1.17 | 1.17 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.25 | 1.02 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.77 | -5.12 | -18.23 | -12.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.97 | 28.81 | 21.43 | -100.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | -1.22 | 0.18 | 2.09 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.25 | 1.02 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 15.39 | 15.05 | 12.69 | 15.40 | 14.82 |
| שווי חברה | 2.12T | 1.93T | 1.64T | 1.40T | 1.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.36 | 15.05 | 12.69 | 15.40 | 14.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.60 | 4.06 | 3.54 | 3.74 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -72.65 | -15.47 | -58.01 | -47.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 60.07 | 87.00 | 68.21 | -371.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,346.30 | 2,243.34 | 1,964.59 | 1,801.87 | 1,551.97 |
| הון עצמי למניה | 2,925.46 | 2,841.54 | 2,567.09 | 2,378.65 | 2,135.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,218.49 | 2,281.73 | 2,220.67 | 1,799.65 | 1,675.24 |
| רווח נקי למניה | 297.41 | 283.08 | 315.49 | 215.82 | 206.15 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.55 | 0.29 | 0.46 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY