ניתוח באמצעות AI של Tokyo Tatemono Co (8804)
Tokyo Tatemono Co (8804)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,457.00(▼0.43% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון נתמך בביצועים תפעוליים יציבים, אך מוגבל בשל מינוף גבוה ויצירה חלשה ומתמשכת של תזרים מזומנים חופשי. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על היחלשות במומנטום, בעוד שתמחור סביר ותשואת דיבידנד של כ-3.5% מספקים תמיכה חלקית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Tokyo Tatemono Co (8804)
- שווי שוק
- ¥665.27B
- תשואת דיבידנד
- 3.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 843.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.6
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 16.54%
- צמיחת רווח למניה
- 13.29%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,035
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוקיו טטמונו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שילוב של (1) הכנסה חוזרת מהשכרה ותפעול של נכסים שבבעלותה ובניהולה, ו-(2) הכנסה עסקית מפיתוח ומכירה של נדל"ן. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (א) הכנסות משכירות/נכסים: השכרת בנייני משרדים ונכסים מסחריים אחרים, וגביית דמי שכירות והכנסות תפעוליות נלוות; זהו בדרך כלל מקור לתזרים מזומנים חוזר, הנתמך על ידי שיעורי התפוסה ורמות השכירות המקובלות בשוק. (ב) רווח מנדל"ן למכירה/פיתוח: פיתוח נכסים — במיוחד דירות בבעלות משותפת ונכסים אחרים המיועדים למכירה — והכרה בהכנסות וברווח בעת המכירה; הרווחים כאן מושפעים מקצב השלמת הפרויקטים, מהיקפי המכירות ומהמרווחים. (ג) ניהול נכסים/נדל"ן ועמלות נלוות: מתן שירותי ניהול נכסים, ניהול השכרה, תיווך ושירותי נדל"ן נוספים עבור נכסים בבעלות החברה ועבור נכסי צדדים שלישיים, תוך הפקת הכנסות מבוססות עמלות. (ד) פעילויות נדל"ן אחרות/נלוות: הקבוצה עשויה גם לייצר הכנסות מפעילויות נדל"ן נוספות הקשורות לפיתוח ולתפעול מבנים (פריטים ספציפיים אינם זמינים: null). גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחים כוללים את ביצועי שוקי המשרדים והמגורים ביפן, שיעורי הריבית ותנאי המימון, המשפיעים על כדאיות הפיתוח ועל הביקוש להשקעות, צבר הפרויקטים של החברה ותזמון מסירת/מכירת הנכסים, וכן רמות התפוסה וביקוש השוכרים בתיק הנכסים המושכרים שלה. שותפויות מרכזיות ספציפיות ופילוח כמותי של תמהיל ההכנסות אינם זמינים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Tokyo Tatemono מציגה תנופה חזקה בהכנסות ורווחיות יציבה, התומכות בפרופיל תפעולי אטרקטיבי. מנגד, המחיר הוא מאזן ממונף ופרופיל תנודתי של המרת רווח לתזרים מזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי חוזר, מה שמגביר את התלות במימון וחושף את החברה לסיכון ריבית ולסיכון מחזורי. בסך הכול: יכולת חזקה לייצר רווחים, אך משמעת תזרימית ורמת המינוף הן הנקודות המרכזיות למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8934
32318804
3003
2337
8830מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026