Heiwa Real Estate Co., Ltd. (8803) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.98B | 16.67B | 19.11B | 23.36B | 34.13B |
| רווח נקי | 11.03B | 9.57B | 8.45B | 9.14B | 8.71B |
| פחת והפחתות | 0 | 5.68B | 5.79B | 5.67B | 5.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.57B | 2.73B | 6.76B | 13.30B | 18.25B |
| יתרת לקוחות | -233.00M | -1.20B | 117.00M | 1.17B | -1.07B |
| מלאי | -1.12B | 3.58B | 6.27B | 11.01B | 18.58B |
| יתרת ספקים | 481.00M | -105.00M | -144.00M | -55.00M | 274.00M |
| הון חוזר אחר | 2.44B | 445.00M | 515.00M | 1.17B | 463.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.37B | -1.30B | -1.89B | -4.75B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.47B | -24.84B | -19.36B | -40.25B | -20.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.26B | -26.03B | -18.66B | -41.77B | -20.87B |
| רכישות, נטו | 46.00M | 0 | -1.23B | 240.00M | 984.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.91B | -5.29B | -3.31B | -3.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.04B | 5.82B | 5.16B | 3.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.26B | 50.00M | 9.00M | -565.00M | -187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.80B | 7.72B | 280.00M | 13.99B | -15.49B |
| פירעון חוב | 18.87B | 23.01B | 629.00M | 19.81B | -9.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.76B | -9.06B | -14.00M | -2.70B | -2.82B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.05B | -5.97B | -4.01B | -3.76B | -3.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -261.00M | -259.00M | 3.68B | 649.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.61B | 25.24B | 26.32B | 25.81B | 28.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.07B | -622.00M | 476.00M | 597.00M | 592.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.37B | -1.08B | 509.00M | -2.30B | -1.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.24B | 26.32B | 25.81B | 28.11B | 29.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.61B | 25.24B | 26.32B | 25.81B | 28.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.80B | -7.05B | 919.00M | -14.88B | 15.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.98B | 16.67B | 19.11B | 23.36B | 34.13B |
| הוצאות הוניות | -20.78B | -23.72B | -18.19B | -38.24B | -18.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY