Advance Create Co., Ltd. (8798) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.17 | 1.03 | 1.55 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.17 | 1.03 | 1.55 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.68 | 0.18 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.15 | -0.18 | -0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.50 | -0.31 | -0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.80 | -0.82 | -0.56 | -0.19 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.82B | -548.80M | -6.24B | -4.75B | -1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.56 | 0.62 | 0.27 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -20.12 | 10.22 | -0.85 | 0.50 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 0.91 | -5.75 | 0.33 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 5.00 | 0.42 | -0.12 | 0.08 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -29.59 | 18.39 | -1.38 | 1.83 | 12.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | -0.12 | -0.70 | -2.10 | 8.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.14 | -6.62 | -20.99 | -75.85 | 142.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.00 | 0.73 | 0.17 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.19 | 251.61 | 194.08 | 106.76 | 77.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | -0.69 | -1.53 | -0.50 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.47% | 76.71% | 73.60% | 61.78% | 77.76% |
| שיעור EBIT | 16.85% | -9.40% | -28.06% | -21.55% | 16.77% |
| שיעור EBITDA | 17.75% | -8.27% | -27.01% | -20.89% | 20.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.64% | -9.40% | -9.05% | -12.56% | 17.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.15% | -22.92% | -28.49% | -21.71% | 16.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.07% | -23.30% | -28.64% | -23.45% | 11.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.07% | -23.30% | -28.64% | -23.45% | 11.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.75% | 101.65% | 100.53% | 108.01% | 66.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -27.16% | 243.74% | 314.68% | 172.93% | 95.78% |
| תשואה על הנכסים | -5.22% | -14.96% | -32.80% | -28.69% | 12.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -134.35% | -275.13% | 45.24% | -52.39% | 157.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.50% | -25.54% | -50.67% | -28.45% | 64.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.22% | -8.52% | -15.64% | -22.41% | 39.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.26% | -15.08% | -33.36% | -29.29% | 13.89% |
| תשואת רווחים | -8.12% | -21.93% | -10.93% | -10.28% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 2.20 | 3.22 | 4.17 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.55 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9,033.07 | 6,234.01 | 7,856.95 | 3,860.94 | 11.05 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.64 | 1.15 | 1.22 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 9.02 | 6.84 | 7.13 | 7.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.57 | 147.85 | 113.26 | 87.55 | 53.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.57 | 165.61 | 113.26 | 87.55 | 53.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 216.57 | 165.61 | 113.26 | 87.55 | 53.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -52.65 | -169.09 | -76.10 | -9.44 | 16.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -52.70 | -169.24 | -105.59 | -41.47 | -11.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.16 | 29.49 | 32.02 | 28.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.39 | 4.39 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -973.89 | -973.89 | -1.16 | -0.14 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,082.72 | -1,082.72 | -2.58 | -0.29 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.68 | -0.40 | -0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.59 | -0.21 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -148.88% | -55.67% | -11.28% | -3.84% | -1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.11 | -4.56 | -9.15 | -9.73 | 16.06 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 1.06 | 2.62 | 2.28 | 1.78 |
| מכפיל הון | -19.04 | 12.55 | -4.14 | 5.10 | 25.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.67 | -1.80 | -8.86 | -26.07 | -82.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.80 | -12.30 | -114.48 | 57.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.13 | 1.15 | 0.03 | 31.94 |
| מחיר לשווי הוגן | -19.04 | 12.55 | -4.14 | 5.10 | 25.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | -13.54 | -11.23 | -11.42 | 8.39 |
| שווי חברה | 5.72B | 7.40B | 23.84B | 24.75B | 20.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | -13.54 | -11.23 | -11.42 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.12 | 3.03 | 2.39 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.46 | -1.89 | -10.26 | -27.26 | -80.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.89 | -14.24 | -119.71 | 56.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.60 | 20.80 | -231.27 | -114.31 | -7.71 |
| הון עצמי למניה | -3.73 | 24.23 | -226.02 | 212.13 | 38.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.08 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 94.89 | 286.18 | 357.04 | 473.91 | 542.14 |
| רווח נקי למניה | -5.76 | -66.67 | -102.26 | -111.14 | 59.97 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.08 | 0.66 |
| נטל ריבית | -0.37 | 2.44 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -46.83 | 2.54 | 0.75 | 0.09 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY