דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Advance Create Co., Ltd. (8798) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.90B-1.67B-206.71M364.64M1.64B
רווח נקי-1.54B-2.24B-2.24B1.97B1.91B
פחת והפחתות74.98M81.89M577.49M450.06M434.58M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.67B-1.07B1.93B-864.75M-564.28M
יתרת לקוחות142.14M-624.45M2.00B-629.12M-642.63M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-3.82B-446.09M-75.89M-235.63M78.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.23B1.55B-469.46M-1.20B-132.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-135.96M-117.13M-668.80M-391.92M-485.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-264.82M-29.00M-701.01M-620.07M-426.27M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-1.22M-27.79M-19.19M-27.40M-27.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות88.96M446.32M311.07M142.45M0
פעילויות השקעה אחרות41.11M-506.66M-259.66M113.10M-32.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.42B1.51B-217.50M-956.44M-488.70M
פירעון חוב1.48B2.02B649.51M-29.77M-241.61M
הנפקת מניות רגילות6.96B405.81M41.55M157.69M445.70M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-34.00K-298.64M0
דיבידנדים ששולמו-403.00K-791.30M-789.41M-675.30M-608.03M
פעילויות מימון אחרות-12.57M-123.11M-119.11M-110.42M-84.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.34B941.17M1.19B2.27B3.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.59M29.21M14.23M48.21M-1.00K
שינוי נטו במזומנים4.40B-250.57M-1.08B-935.51M668.82M
מזומנים בתחילת התקופה941.17M1.19B2.27B3.21B2.54B
מזומנים בסוף התקופה5.34B941.17M1.19B2.27B3.21B
תזרים מזומנים חופשי-3.91B-2.32B-907.72M-255.43M1.22B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.90B-1.67B-206.71M364.64M1.64B
הוצאות הוניות-3.61M-648.85M-701.01M-620.07M-426.27M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Advance Create Co., Ltd. - תזרים מזומנים