GFA Co., Ltd. (8783) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 1.67 | 1.19 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 1.67 | 1.03 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.11 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.66 | -1.28 | -0.51 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -1.56 | -0.81 | -0.51 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.56 | -1.56 | -1.10 | -0.73 | -1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.06B | -3.06B | 1.68B | -896.58M | -333.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.77 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.51 | 20.31 | 2.46 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.95 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.89 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.68 | 26.27 | 4.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.29 | -1.67 | -0.88 | -0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.56 | -40.56 | -12.71 | -8.73 | -16.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.98 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.20 | 64.20 | 211.89 | 647.42 | 937.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -165.82 | -165.82 | -0.66 | -1.57 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.03% | 81.03% | 51.14% | 46.30% | 40.70% |
| שיעור EBIT | -3.25% | -3.25% | -103.31% | -54.01% | -91.22% |
| שיעור EBITDA | -0.19% | -0.19% | -100.18% | -48.41% | -86.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.90% | -49.90% | -79.02% | -51.42% | -81.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 77.16% | 77.16% | -109.53% | -59.90% | -96.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.78% | 63.78% | -133.22% | -58.91% | -95.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 64.72% | 64.72% | -131.64% | -58.91% | -96.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.66% | 82.66% | 121.63% | 98.35% | 99.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -154.65% | -154.65% | 138.62% | 116.49% | 117.56% |
| תשואה על הנכסים | 21.25% | 21.25% | -52.32% | -54.49% | -39.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.28% | 32.28% | -87.71% | -1,431.48% | -172.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.32% | -19.32% | -48.32% | -131.38% | -72.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.94% | -13.94% | -34.34% | -57.23% | -39.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.58% | 24.58% | -55.02% | -58.43% | -42.42% |
| תשואת רווחים | 40.77% | 40.77% | -66.45% | -71.06% | -57.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.56 | 1.23 | 1.98 | 1.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 27.18 | 10.62 | 8.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 514.06 | 514.06 | 112.87 | 12.95 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.93 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.30 | 5.30 | 2.56 | 5.36 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.01 | 80.01 | 284.44 | 224.33 | 445.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.01 | 80.01 | 297.87 | 184.12 | 312.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 74.57 | 178.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 13.43 | 34.35 | 44.91 |
| מחזור תפעולי | 80.01 | 80.01 | 297.87 | 258.69 | 490.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -85.38 | -85.38 | -185.93 | -255.24 | -931.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -86.25 | -86.25 | -197.68 | -275.55 | -955.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.88 | 11.74 | 20.31 | 23.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -97.17 | -97.17 | -15.83 | -12.57 | -39.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -97.17 | -97.17 | -15.83 | -12.57 | -39.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.36 | -0.95 | -0.42 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -0.65 | -0.73 | -0.35 | -1.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.28% | -42.28% | -38.91% | -45.93% | -86.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.92 | 1.92 | -3.10 | -1.41 | -1.74 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.56 | 2.00 | 0.83 | 1.66 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 1.32 | 20.14 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.37 | -2.37 | -2.57 | -2.18 | -1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -2.39 | -2.73 | -2.35 | -1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 1.32 | 20.14 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | -971.87 | -971.87 | -2.66 | -3.28 | -3.07 |
| שווי חברה | 9.15B | 9.15B | 8.82B | 6.64B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -971.87 | -971.87 | -2.66 | -3.28 | -3.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.89 | 2.66 | 1.59 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -2.85 | -3.41 | -4.18 | -1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88 | -2.88 | -3.63 | -4.51 | -1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 206.94 | 206.94 | 356.16 | -20.60 | 265.56 |
| הון עצמי למניה | 257.61 | 257.61 | 384.89 | 29.78 | 367.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | -0.20 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 130.39 | 130.39 | 253.42 | 723.81 | 661.53 |
| רווח נקי למניה | 83.16 | 83.16 | -337.59 | -426.36 | -633.71 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 1.22 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | -23.72 | -23.72 | 1.06 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | 1.14 | 0.60 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY