GFA Co., Ltd. (8783) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18B | -2.43B | -1.47B | -3.31B | -965.21M |
| רווח נקי | -7.82B | -2.14B | -2.46B | -2.25B | -1.16B |
| פחת והפחתות | 512.73M | 103.88M | 233.52M | 115.67M | 64.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.14M | 15.36M |
| שינוי בהון החוזר | 409.51M | -194.67M | 800.94M | -1.44B | -413.77M |
| יתרת לקוחות | -639.27M | -1.93B | -747.00M | -1.70B | -274.91M |
| מלאי | -4.86M | 376.21M | 169.00M | -178.27M | -126.43M |
| יתרת ספקים | 192.95M | -61.95M | 1.36M | 33.51M | 5.04M |
| הון חוזר אחר | 860.68M | 1.42B | 1.38B | 406.60M | -17.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.72B | -199.26M | -47.33M | 256.12M | 533.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.49M | -3.43B | -625.09M | -895.79M | -235.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.31M | -153.48M | -65.00M | -83.10M | -227.23M |
| רכישות, נטו | -326.72M | -169.87M | -325.00M | -691.76M | -19.59M |
| רכישת השקעות | -2.10B | -4.42B | -520.27M | -360.19M | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.28B | 1.43B | 295.67M | 258.40M | 34.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 282.15M | -118.46M | -10.50M | -19.13M | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.65B | 5.94B | 1.51B | 4.83B | 1.19B |
| פירעון חוב | 1.13B | -108.61M | 835.54M | 1.86B | -262.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.69B | 6.07B | 700.14M | 2.92B | 1.42B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.90M | -20.04M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.47M | 7.07M | -29.30M | 53.89M | 36.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.02M | 379.94M | 281.06M | 871.91M | 254.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 94.40M | 9.54M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -388.69M | 98.88M | -590.85M | 617.86M | -9.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 683.71M | 281.06M | 871.91M | 254.05M | 263.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.02M | 379.94M | 281.06M | 871.91M | 254.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.21B | -2.58B | -1.59B | -3.40B | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18B | -2.43B | -1.47B | -3.31B | -965.21M |
| הוצאות הוניות | -32.69M | -153.48M | -117.14M | -83.10M | -227.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY