Asax Co., Ltd. (8772) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.91 | 4.76 | 5.00 | 5.51 | 6.22 |
| יחס מהיר | 4.91 | 4.76 | 5.00 | 5.50 | 6.22 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | -0.17 | -0.20 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.28 | -0.18 | -0.21 | -0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.48B | 42.61B | 39.28B | 38.36B | 38.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.41 | 1.35 | 1.31 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.47 | 2.41 | 2.36 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 183.85 | 7.55 | 137.71 | 173.54 | 488.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.67 | 2.74 | 2.86 | 2.36 | 2.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,319.71 | 2,284.97 | 2,014.29 | 1,836.94 | 1,670.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.14 | 9.30 | 11.51 | 10.64 | 11.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.16% | 92.97% | 90.76% | 91.70% | 93.46% |
| שיעור EBIT | 70.93% | 79.64% | 69.55% | 75.45% | 69.73% |
| שיעור EBITDA | 72.52% | 81.28% | 70.74% | 76.63% | 70.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.35% | 78.03% | 69.35% | 70.27% | 69.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.91% | 69.31% | 69.05% | 75.04% | 69.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.36% | 44.99% | 45.03% | 48.69% | 45.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.36% | 44.99% | 45.03% | 48.69% | 45.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.48% | 64.91% | 65.22% | 64.89% | 65.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.03% | 88.82% | 99.57% | 106.79% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.03% | 2.86% | 3.00% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 7.48% | 6.90% | 7.10% | 6.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.63% | 6.53% | 5.40% | 5.21% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 3.46% | 2.91% | 2.85% | 2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.04% | 2.87% | 3.00% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 14.74% | 14.55% | 14.61% | 12.84% | 14.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 694.63 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.92 | 12.14 | 10.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.31 | 1.91 | 1.70 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,457.58 | 4,651.81 | 5,009.96 | 5,183.90 | 5,269.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,457.58 | 4,651.81 | 4,973.68 | 5,153.84 | 5,234.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 36.80 | 30.06 | 34.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,457.58 | 4,651.81 | 5,010.48 | 5,183.90 | 5,269.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -199.65 | -113.49 | -110.44 | -346.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -200.45 | -115.38 | -111.68 | -346.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.81 | 1.88 | 1.23 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -9.62 | -5.20 | -5.76 | -18.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -247.53 | -60.28 | -89.45 | -528.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.75 | -0.50 | -0.54 | -1.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.36% | -16.41% | -14.37% | -57.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.66 | 6.87 | 6.85 | 7.79 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 3.09 | 3.08 | 3.79 | 3.20 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.11 | -6.09 | -6.96 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.12 | -6.19 | -7.04 | -1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.41 | 2.31 | 0.45 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 14.40 | 13.10 | 15.86 | 15.59 | 15.77 |
| שווי חברה | 97.29B | 93.47B | 84.39B | 80.70B | 68.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.48 | 13.10 | 15.86 | 15.59 | 15.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.50 | 10.65 | 11.22 | 11.95 | 11.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.14 | -22.18 | -21.91 | -5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.20 | -22.55 | -22.16 | -6.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,612.24 | 1,597.85 | 1,483.53 | 1,403.73 | 1,322.30 |
| הון עצמי למניה | 1,615.04 | 1,600.83 | 1,487.57 | 1,404.88 | 1,323.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 280.95 | 266.23 | 228.04 | 204.84 | 187.43 |
| רווח נקי למניה | 130.26 | 119.77 | 102.69 | 99.74 | 84.90 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.87 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.67 | -1.11 | -1.11 | -2.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY