Asax Co., Ltd. (8772) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.58B | -3.74B | -3.64B | -11.42B | -3.72B |
| רווח נקי | 3.95B | 3.39B | 3.29B | 4.30B | 3.87B |
| פחת והפחתות | 143.64M | 89.65M | 79.85M | 34.75M | 23.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.56B | -7.16B | -6.81B | -14.50B | -6.05B |
| יתרת לקוחות | -9.43B | -7.21B | -6.68B | -10.48B | -6.02B |
| מלאי | 70.04M | -23.85M | -7.87M | -13.73M | -24.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 10.48B | 6.02B |
| הון חוזר אחר | -1.20B | 70.73M | -127.38M | -14.48B | -6.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.95M | -60.29M | -196.78M | -1.26B | -1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.18M | -1.71B | -2.13B | -50.98M | -799.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.60M | -164.88M | -40.71M | -21.60M | -24.97M |
| רכישות, נטו | 35.03M | 10.65M | -2.00B | 4.59M | 0 |
| רכישת השקעות | -570.00M | -1.80B | -1.09B | -40.00M | -760.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.16M | 152.23M | 0 | 35.41M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 94.23M | 91.72M | 996.44M | -29.38M | -14.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.35B | 5.18B | 4.88B | 14.18B | 2.53B |
| פירעון חוב | 8.01B | 5.84B | 5.47B | 14.78B | 3.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -657.99M | -657.74M | -591.75M | -591.88M | -591.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.11B | 5.17B | 5.47B | 6.35B | 3.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.48B | -24.39M | 24.08M | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.93B | -296.55M | -875.27M | 2.71B | -1.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.17B | 5.47B | 6.35B | 3.63B | 5.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.11B | 5.17B | 5.47B | 6.35B | 3.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.61B | -3.80B | -3.68B | -11.44B | -3.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.58B | -3.74B | -3.64B | -11.42B | -3.72B |
| הוצאות הוניות | -26.60M | -62.09M | -40.71M | -21.60M | -24.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY