Tokio Marine Holdings (8766) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.66 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.66 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.06T | -25.06T | -25.47T | -21.89T | -22.92T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.15 | 6.15 | 5.90 | 5.91 | 7.64 |
| יחס כיסוי חוב | 48.94 | 48.94 | 55.54 | 1.42 | 39.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.87 | 53.87 | 58.79 | 31.60 | 37.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.71 | 8.71 | 8.75 | 516.54 | 117.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.49 | -0.50 | 0.09 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.06% | 52.06% | 48.77% | 86.56% | 86.49% |
| שיעור EBIT | 19.49% | 19.49% | 18.08% | 11.98% | 8.45% |
| שיעור EBITDA | 22.61% | 22.61% | 21.43% | 14.97% | 11.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.13% | 19.13% | 17.78% | 11.61% | 8.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.13% | 19.13% | 17.78% | 11.61% | 8.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.92% | 13.92% | 13.06% | 9.83% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.90% | 13.90% | 13.15% | 9.48% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.76% | 72.76% | 73.44% | 84.66% | 72.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.38% | 3.07% | 2.27% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.79% | 20.79% | 18.09% | 13.44% | 10.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.77% | 10.77% | 4.18% | 3.26% | 2.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.06% | 8.06% | 3.09% | 2.60% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 3.51% | 3.20% | 2.36% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 9.45% | 7.05% | 7.61% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.49 | 13.49 | 10.98 | 17.72 | 15.79 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.46 | -0.46 | -0.96 | -2.46 | -1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.07 | 46.07 | 20.48 | 541.75 | 501.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.17 | 45.17 | 18.91 | 531.28 | 489.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.90 | 1.58 | 10.47 | 12.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | 4.38 | 1.39 | 4.47 | 4.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.44 | 51.44 | 12.99 | 51.74 | 40.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 5.92 | 2.57 | 1.08 | 4.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.81% | 11.81% | 3.88% | 11.49% | 19.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 10.58 | 14.18 | 13.15 | 13.66 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.47 | 1.85 | 1.29 | 0.81 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.20 | 2.56 | 1.77 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.46 | 8.46 | 25.77 | 8.70 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.30 | 8.30 | 23.79 | 8.53 | 5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | -2.89 | 0.15 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.20 | 2.56 | 1.77 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 6.02 | 8.14 | 8.72 | 6.15 |
| שווי חברה | 10.32T | 10.32T | 13.09T | 9.25T | 4.47T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 6.02 | 8.14 | 8.72 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.36 | 1.74 | 1.31 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 7.83 | 24.27 | 8.80 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 7.67 | 22.41 | 8.63 | 4.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.13 | 135.13 | 144.80 | 2,037.74 | 1,211.80 |
| הון עצמי למניה | 173.89 | 173.89 | 190.02 | 2,615.79 | 1,783.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 259.63 | 259.63 | 263.18 | 3,577.74 | 3,142.20 |
| רווח נקי למניה | 36.14 | 36.14 | 34.37 | 351.60 | 186.42 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.27 | 0.60 | 1.54 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY