Akatsuki Corp. (8737) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.31 | 1.40 | 1.29 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.31 | 0.88 | 0.85 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.21 | 0.32 | 0.35 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -0.07 | 0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | -0.12 | 0.02 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.84B | -60.78B | 11.69B | 9.33B | 7.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 2.06 | 2.38 | 2.64 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.31 | 4.94 | 5.15 | 5.71 | 4.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.67 | 9.87 | 7.20 | 7.78 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.61 | 2.24 | 2.78 | 2.74 | 3.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,479.77 | 1,453.85 | 1,417.92 | 1,405.52 | 1,109.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 3.89 | 4.80 | 4.26 | 9.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.32% | 35.77% | 38.69% | 42.50% | 37.86% |
| שיעור EBIT | 10.14% | 10.04% | 7.77% | 9.02% | 4.82% |
| שיעור EBITDA | 10.78% | 10.69% | 8.52% | 9.87% | 5.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.00% | 9.78% | 6.60% | 7.32% | 4.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.18% | 9.05% | 6.85% | 8.07% | 3.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 5.87% | 4.66% | 5.44% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 6.12% | 4.71% | 5.48% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.97% | 64.81% | 67.98% | 67.36% | 53.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.76% | 92.58% | 103.92% | 110.22% | 81.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 3.90% | 2.86% | 2.76% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.96% | 19.28% | 14.72% | 15.72% | 5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.04% | 19.58% | 11.84% | 12.97% | 7.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 6.74% | 4.02% | 3.77% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.79% | 3.94% | 2.89% | 2.80% | 1.15% |
| תשואת רווחים | 25.20% | 20.95% | 17.25% | 16.34% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.35 | 10.22 | 10.45 | 9.03 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.10 | 0.93 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.66 | 73.34 | 56.87 | 53.81 | 44.14 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.97 | -5.84 | 2.61 | 2.54 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.05 | 35.71 | 365.28 | 431.32 | 446.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.05 | 35.71 | 34.94 | 40.43 | 40.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 330.34 | 390.88 | 406.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 39.05 | 35.71 | 365.28 | 431.32 | 446.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 215.09 | -129.80 | 26.66 | -15.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 212.39 | -137.74 | 23.80 | -27.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.70 | 7.94 | 2.87 | 12.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.06 | 0.89 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.09 | -3.95 | 1.11 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 79.79 | -16.35 | 9.28 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.09 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.07 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 33.24% | -27.44% | 4.69% | -8.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.00 | 4.77 | 5.80 | 6.12 | 12.51 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.01 | -3.64 | 21.30 | -11.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.97 | -3.87 | 19.02 | -20.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.09 | 1.27 | 0.03 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 6.51 | 7.97 | 7.63 | 13.41 |
| שווי חברה | 43.02B | 48.03B | 38.38B | 35.16B | 31.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 6.51 | 7.97 | 7.63 | 13.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.47 | -9.17 | 48.20 | -36.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.38 | -9.73 | 43.04 | -65.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 687.66 | 686.01 | 583.70 | 503.89 | 433.86 |
| הון עצמי למניה | 696.16 | 694.39 | 588.16 | 526.80 | 465.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,332.29 | 2,282.12 | 1,858.66 | 1,523.11 | 1,280.40 |
| רווח נקי למניה | 139.08 | 133.89 | 86.60 | 82.83 | 25.42 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.61 | -1.50 | 0.32 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY