דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Akatsuki Corp. (8737) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.51B-3.94B817.00M-474.00M-4.61B
רווח נקי4.05B2.63B2.54B780.00M1.01B
פחת והפחתות444.19M424.52M398.72M427.00M395.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.72B-6.44B-2.60B-330.44M-6.61B
יתרת לקוחות00000
מלאי-3.95B-2.59B-1.54B-2.11B-5.72B
יתרת ספקים-396.04M265.26M-630.76M-514.68M-190.71M
הון חוזר אחר6.06B-4.11B-434.13M2.29B-695.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן294.27M-563.32M482.29M-1.35B590.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה130.57M-402.61M-771.45M51.88M-950.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-211.06M-372.81M-16.00M-179.00M-137.63M
רכישות, נטו820.00K10.16M0-2.00M515.36M
רכישת השקעות-1.88B-1.39B-1.38B-1.78B-1.28B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.98B1.40B1.13B1.70B158.95M
פעילויות השקעה אחרות245.46M-44.86M-510.97M315.18M-208.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-459.84M-20.83M10.78B-631.79M2.48B
פירעון חוב743.99M989.56M11.01B283.10M2.60B
הנפקת מניות רגילות118.36M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-118.49M-229.48M-200.88M-442.00K-153.38M
דיבידנדים ששולמו-986.93M-758.51M-645.21M-611.28M-645.27M
פעילויות מימון אחרות-216.76M-22.40M616.29M-303.16M674.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.63B18.57B22.24B11.41B12.46B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.14B701.21M000
שינוי נטו במזומנים-3.96B-3.67B10.83B-1.05B-3.08B
מזומנים בתחילת התקופה18.59B22.26B11.41B12.46B15.54B
מזומנים בסוף התקופה14.63B18.57B22.24B11.41B12.46B
תזרים מזומנים חופשי6.43B-4.19B729.47M-853.52M-4.75B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.51B-3.94B817.00M-474.00M-4.61B
הוצאות הוניות-81.60M-241.19M-88.01M-379.41M-137.63M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Akatsuki Corp. - תזרים מזומנים