Fidea Holdings Co.Ltd. (8713) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.58 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0 | 4.58 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 4.57 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.02 | -0.00 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 0 | -0.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.44T | -2.35T | -2.53T | -2.59T | -2.61T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.21 | 1.34 | 2.06 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.67 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 33.12 | 34.01 | 37.83 | 35.73 | 33.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.05 | 1.63 | 0.03 | 11.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0.78 | 1.36 | 2.92 | 10.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.32 | 6.22 | 3.77 | 9.36 | 4.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,883.99 | 6,100.96 | 5,887.34 | 9,818.11 | 8,751.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -59.27 | -56.60 | -37.74 | -26.04 | -24.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.83% | 87.79% | 94.20% | 97.72% | 99.08% |
| שיעור EBIT | 12.37% | 9.54% | 7.89% | 6.63% | 9.44% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | 12.72% | 11.55% | 10.68% | 13.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.65% | 9.54% | 7.89% | 6.63% | 9.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.65% | 9.54% | 7.89% | 6.63% | 9.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.50% | 7.96% | 5.75% | 2.52% | 6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 8.00% | 5.77% | 2.62% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.97% | 83.43% | 72.95% | 38.01% | 72.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.15% | 0.14% | 0.10% | 0.04% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.32% | 4.82% | 3.65% | 1.38% | 3.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.21% | 0.18% | 1.68% | 1.04% | 0.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 0.14% | 1.23% | 0.32% | -0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.15% | 0.14% | 0.10% | 0.04% | 0.11% |
| תשואת רווחים | 10.81% | 12.33% | 10.28% | 4.16% | 13.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.75 | 2.48 | 2.27 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,569.96 | 2,402.65 | -740.85 | -22,394.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,519.53 | 2,375.36 | -789.85 | -22,447.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 50.42 | 27.29 | 49.00 | 52.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.54 | 23.50 | -5.98 | -171.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.14 | 88.04 | -15.12 | -427.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.42 | -0.08 | -2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.55 | 0.88 | -0.29 | -8.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 81.92% | 156.38% | -50.40% | -1,683.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.26 | 8.11 | 9.72 | 24.05 | 7.37 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.65 | 0.56 | 0.61 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.22 | 0.64 | -1.98 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.63 | -2.12 | -0.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.17 | 0.07 | -0.38 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -52.95 | -51.52 | -32.90 | -20.36 | -20.87 |
| שווי חברה | -356.17B | -339.84B | -186.01B | -101.54B | -135.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.95 | -51.52 | -32.90 | -20.36 | -20.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | -6.55 | -6.55 | -3.80 | -2.17 | -2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.39 | -4.34 | 7.11 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.99 | -4.29 | 7.58 | 0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,971.43 | 4,656.67 | 4,221.10 | 4,651.75 | 4,913.70 |
| הון עצמי למניה | 5,080.78 | 4,749.88 | 4,284.11 | 4,737.86 | 5,010.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.61 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,016.14 | 2,872.94 | 2,715.39 | 2,583.62 | 2,655.28 |
| רווח נקי למניה | 256.42 | 228.74 | 156.20 | 65.15 | 180.80 |
| נטל מס | 0.73 | 0.83 | 0.73 | 0.38 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.48 | 0.51 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.86 | 15.38 | -4.32 | -89.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY