Fidea Holdings Co.Ltd. (8713) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.33B | 43.32B | 0 | -404.54B | 85.90B |
| רווח נקי | 4.13B | 2.82B | 3.10B | 4.53B | 5.63B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.89B | 1.95B | 1.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.36B | 34.71B | 45.06B | -406.26B | 76.06B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.36B | 34.71B | 45.06B | -406.26B | 76.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.85B | 5.79B | -18.13B | -4.76B | 2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 115.23B | 159.67B | -75.51B | 913.00M | 34.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88B | -763.00M | -886.00M | -947.00M | -1.91B |
| רכישות, נטו | 57.00M | 101.00M | 0 | 331.00M | -482.00M |
| רכישת השקעות | -126.66B | -266.46B | -427.64B | -504.01B | -478.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 293.54B | 408.02B | 354.49B | 511.23B | 519.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.83B | 18.77B | -1.48B | -5.69B | -3.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.41B | -73.05B | 34.07B | -7.24B | -7.02B |
| פירעון חוב | 500.00M | -73.49B | 18.65B | -238.97B | -3.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -168.00M | -12.00M | -5.55B | -5.67B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35B | -1.35B | -1.35B | -1.41B | -1.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.55B | 1.96B | 16.79B | 238.70B | 3.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 308.22B | 302.53B | 312.04B | 722.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -122.16B | 13.21B | 10.00M | 7.00M | 9.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 5.69B | -9.51B | -410.85B | 113.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 302.53B | 312.04B | 722.89B | 609.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 308.22B | 302.53B | 312.04B | 722.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.42B | 42.82B | 0 | -405.49B | 83.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.33B | 43.32B | 31.92B | -404.54B | 85.90B |
| הוצאות הוניות | -910.00M | -492.00M | 0 | -947.00M | -1.91B |
הנתונים מוצגים ב-JPY