AIZAWA SECURITIES GROUP CO. LTD. (8708) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 0.64 | 1.37 | 1.59 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.20 | 0.64 | 1.37 | 1.37 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 0.36 | 0.28 | 0.45 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.17 | 0.16 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | -0.60 | 0.67 | -1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.57B | -34.47B | 8.12B | 18.57B | 18.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.62 | 2.46 | 2.23 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.33 | 0.10 | 13.57 | 28.27 | -120.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 858.23 | 637.71 | 635.63 | 505.23 | 333.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | 0.52 | 1.10 | -1.10 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.70% | 94.91% | 97.26% | 95.85% | 95.74% |
| שיעור EBIT | 18.84% | 21.22% | 23.26% | 23.01% | -14.78% |
| שיעור EBITDA | 21.04% | 23.13% | 24.57% | 24.51% | -11.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.41% | 0.14% | 9.16% | 6.11% | -21.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.27% | 19.82% | 22.59% | 22.79% | -14.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.01% | 13.12% | 15.41% | 15.68% | -18.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.59% | 12.51% | 15.18% | 15.19% | -18.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.67% | 66.22% | 68.22% | 68.79% | 124.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.71% | 13,853.33% | 246.55% | 373.17% | 68.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 2.21% | 2.90% | 2.40% | -2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.91% | 5.80% | 7.12% | 5.35% | -4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 0.05% | 3.23% | 1.63% | -4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 0.02% | 1.73% | 0.92% | -3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 2.21% | 2.90% | 2.40% | -2.41% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 4.81% | 6.76% | 6.91% | -8.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 1.39 | 1.25 | 1.12 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 1.86 | 1.84 | 1.75 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.35 | -11.69 | 0.82 | 0.63 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.19 | 263.29 | 292.27 | 5,661.89 | 14,389.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.19 | 263.29 | 292.27 | 324.46 | 457.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5,337.43 | 13,932.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 211.19 | 263.29 | 292.27 | 5,661.89 | 14,389.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 119.29 | -282.71 | 225.35 | -247.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 114.28 | -297.84 | 219.21 | -254.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.01 | 15.13 | 6.14 | 6.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.05 | 0.97 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.45 | -2.99 | 6.85 | -7.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.81 | -18.69 | 36.73 | -38.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -0.45 | 0.45 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | -0.43 | 0.45 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.89% | -20.08% | 19.08% | -36.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.85 | 16.38 | 14.80 | 14.48 | -11.12 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 2.73 | 2.28 | 2.27 | 2.07 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.21 | 1.05 | 0.77 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.67 | -4.98 | 5.24 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.14 | -5.25 | 5.10 | -2.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -1.39 | 0.56 | -0.06 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.21 | 1.05 | 0.77 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.61 | 12.32 | 10.39 | 8.16 | -17.74 |
| שווי חברה | 42.08B | 59.77B | 52.54B | 37.98B | 25.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 12.32 | 10.39 | 8.16 | -17.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 2.85 | 2.55 | 2.00 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.23 | -5.57 | 4.62 | -2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.68 | -5.87 | 4.50 | -2.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,625.96 | 1,276.27 | 1,502.48 | 1,563.92 | 1,408.40 |
| הון עצמי למניה | 1,535.01 | 1,201.36 | 1,407.51 | 1,484.71 | 1,331.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 842.65 | 530.59 | 650.19 | 506.30 | 333.00 |
| רווח נקי למניה | 118.02 | 69.63 | 100.18 | 79.37 | -62.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.37 | 0.32 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.71 | -2.82 | 2.84 | 4.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY