דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AIZAWA SECURITIES GROUP CO. LTD. (8708) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.72B-8.95B8.45B-9.49B-3.93B
רווח נקי2.75B3.17B2.98B-1.91B4.67B
פחת והפחתות401.00M271.00M285.00M473.00M566.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר6.65B-9.66B13.37B-6.40B-3.69B
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים-227.00M31.00M-710.00M161.00M40.00M
הון חוזר אחר6.87B-9.69B14.08B-6.57B-3.73B
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.09B-2.74B-8.19B-1.65B-5.48B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.06B1.18B1.48B474.00M4.75B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-733.00M-204.00M-247.00M-337.00M
רכישות, נטו014.00M032.00M240.00M
רכישת השקעות-6.44B-6.01B-3.96B-2.23B-2.42B
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.72B8.03B5.63B3.20B7.37B
פעילויות השקעה אחרות-227.00M-126.00M13.00M-277.00M-107.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.58B-4.89B-1.52B3.82B959.00M
פירעון חוב4.08B8.44B359.00M5.20B2.10B
הנפקת מניות רגילות34.00M32.00M35.00M22.00M11.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-10.78B-791.00M-684.00M-1.48B
דיבידנדים ששולמו-3.06B-2.52B-1.00B-1.11B-1.37B
פעילויות מימון אחרות1.53B-66.00M-118.00M391.00M1.69B
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.38B13.16B22.71B13.73B18.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.14B-82.00M461.00M255.00M656.00M
שינוי נטו במזומנים9.21B-9.55B8.98B-4.93B2.44B
מזומנים בתחילת התקופה13.16B22.71B13.73B18.67B16.23B
מזומנים בסוף התקופה22.38B13.16B22.71B13.73B18.67B
תזרים מזומנים חופשי4.52B-9.43B8.22B-9.73B-4.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.72B-8.95B8.45B-9.49B-3.93B
הוצאות הוניות-198.00M-479.00M-230.00M-247.00M-337.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

AIZAWA SECURITIES GROUP CO. LTD. - תזרים מזומנים