IwaiCosmo Holdings, Inc. (8707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.24 | 13.24 | 1.51 | 1.41 | 1.43 |
| יחס מהיר | 14.24 | 13.24 | 1.51 | 1.41 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.14 | 0.03 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.14 | 0.13 | 0.06 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.49B | -67.24B | 50.49B | 45.68B | 44.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.38 | 0.46 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 2.87 | 2.74 | 3.14 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 2.05 | 0.29 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.46 | 0.59 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 315.04 | 315.05 | 1,107.21 | 1,294.41 | 1,425.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.10 | 1.90 | 2.64 | 4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.17% | 95.00% | 99.10% | 98.92% | 98.67% |
| שיעור EBIT | 45.96% | 44.12% | 33.60% | 31.91% | 24.39% |
| שיעור EBITDA | 47.25% | 46.02% | 36.34% | 34.60% | 27.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.52% | 42.77% | 33.59% | 31.62% | 24.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.42% | 44.12% | 35.56% | 33.06% | 26.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.27% | 31.05% | 26.12% | 23.11% | 18.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.27% | 31.05% | 26.12% | 23.11% | 18.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.51% | 70.38% | 73.46% | 69.89% | 69.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.99% | 103.16% | 105.86% | 104.57% | 108.26% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 4.90% | 3.63% | 2.67% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.32% | 14.06% | 9.93% | 8.37% | 6.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | 6.93% | 11.73% | 10.08% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 4.75% | 6.50% | 5.22% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 4.90% | 3.63% | 2.67% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 13.31% | 12.81% | 11.90% | 10.85% | 11.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.96 | 21.42 | 13.75 | 13.78 | 13.43 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 654.01 | 702.77 | 753.59 | 941.15 | 1,184.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 654.01 | 702.77 | 753.59 | 941.15 | 1,184.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 654.01 | 702.77 | 753.59 | 941.15 | 1,184.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 722.28 | 133.30 | 67.23 | -246.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 720.11 | -272.68 | 44.62 | -250.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.17 | 21.93 | 22.61 | 3.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -2.05 | 0.66 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.89 | 0.94 | 0.65 | -2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 332.65 | 6.08 | 2.97 | -64.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.29 | 0.12 | 0.05 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.50 | 0.12 | 0.07 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.75% | -11.33% | 2.05% | -18.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.49 | 7.80 | 8.40 | 9.22 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.42 | 2.19 | 2.13 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.10 | 0.83 | 0.77 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.82 | -8.82 | 48.86 | -5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.80 | 18.05 | 32.43 | -5.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.14 | 0.40 | 0.17 | -1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.10 | 0.83 | 0.77 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 5.36 | 7.94 | 8.80 | 10.35 |
| שווי חברה | 89.17B | 83.00B | 74.27B | 73.18B | 56.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 5.36 | 7.94 | 8.80 | 10.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.47 | 2.88 | 3.04 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.91 | -11.60 | 69.83 | -9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.89 | 23.72 | 46.35 | -9.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,321.64 | 3,162.25 | 2,876.94 | 2,812.97 | 2,431.48 |
| הון עצמי למניה | 3,321.85 | 3,163.10 | 2,882.26 | 2,824.63 | 2,450.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,602.24 | 1,431.97 | 1,096.18 | 1,023.42 | 838.18 |
| רווח נקי למניה | 517.01 | 444.61 | 286.31 | 236.46 | 151.73 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 1.04 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.62 | 0.47 | 0.28 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY