IwaiCosmo Holdings, Inc. (8707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97B | 3.13B | 1.58B | -5.80B | 6.36B |
| רווח נקי | 10.44B | 6.73B | 5.55B | 5.16B | 5.55B |
| פחת והפחתות | 641.00M | 705.00M | 648.00M | 664.00M | 691.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.07B | -12.72B | -5.38B | -10.59B | 5.00B |
| יתרת לקוחות | 66.00M | -387.00M | 224.00M | 128.00M | 522.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.01B | -12.33B | -5.61B | -10.72B | 4.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.00M | 8.42B | 758.00M | -1.03B | -4.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -455.00M | -666.00M | 3.02B | -2.39B | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.00M | -517.00M | -531.00M | -90.00M | -434.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -19.00M | -249.00M |
| רכישת השקעות | -2.12B | -615.00M | -2.91B | -6.09B | -1.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.71B | -406.00M | 6.38B | 3.77B | 1.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.00M | 872.00M | 78.00M | 35.00M | -564.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.42B | -2.82B | -1.89B | -1.73B | -2.75B |
| פירעון חוב | -106.00M | -5.00M | -5.00M | 155.00M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.32B | -2.82B | -1.88B | -1.88B | -2.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -4.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.50B | 7.72B | 7.98B | 4.73B | 13.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.58B | 95.00M | 538.00M | 775.00M | 1.33B |
| שינוי נטו במזומנים | 508.00M | -263.00M | 3.25B | -9.15B | 3.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.99B | 7.98B | 4.73B | 13.88B | 10.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.50B | 7.72B | 7.98B | 4.73B | 13.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.91B | -6.41B | 1.05B | -5.89B | 5.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97B | 3.13B | 1.58B | -5.80B | 6.36B |
| הוצאות הוניות | -51.00M | -515.00M | -531.00M | -90.00M | -434.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY